公告日期：2023-05-10

济特区房地产开发集团有限公司，渝开发全称为重庆渝开发股份有限公司。
注 2：保利发展和发行人的合同销售额系全口径合同销售额，其余企业的合同销售额系合并口径的合同销售额，龙湖拓展合同销售
额以所在集团（龙湖集团控股有限公司连同其控股子公司）数据代替。
注 3：剔除预收款项及合同负债后的资产负债率根据其他权益工具调整为负债后的数据计算。

注 4：由于龙湖拓展 2022 年资本化利息未得，EBITDA/利息支出为 2021 年数据。

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照北京北辰实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）和 2022 年北京北辰实业股份有限公司面向专业投资者公开发行
公司债券(第一期)（分别简称“21 北辰 G1”、“21 北辰 G2”及“22 北辰 G1”）信用评级的跟踪评级安排，
本评级机构根据提供的经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对北辰实业的财务状况、经营状况、
现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评
级。

2021 年 6 月 28 日，该公司获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京北辰实业股份有限
公司公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2199 号），注册规模为不超过 30
亿元。其中“21 北辰 G1”起息日为 2021 年 7 月 26 日，发行金额为 3.19 亿元，票面利率 3.46%；“21 北
辰 G2”起息日为 2021 年 12 月 29 日，发行金额为 13.39 亿元，票面利率为 3.46%；“22 北辰 G1”起息
日为 2022 年 4 月 28 日，发行金额为 8.25 亿元，票面利率为 3.50%；三只债券均为 5 年期，并附第 3 年
末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

截至 2023 年 4 月末，该公司待偿还债券本金余额共计 112.35 亿元。公司到期及回售债券均按期兑
付，未到期债券付息情况（若有）正常。

图表 1. 公司 2023 年 4 月末以来注册发行未到期债务融资工具概况

债项名称 发行金额 当前余额 期限（年） 发行利率 起息日期 注册额度/注 本息兑付情况

（亿元） （亿元） （%） 册时间

18 北辰 A 5.27 4.62 3+3+3+3+3+3 5.20 2018.12.21 - 付息正常，已偿还

本金 0.65 亿元

付息正常，其中：

18 北辰 B 4.73 4.73 3+3+3+3+3+3 6.20 2018.12.21 - 公司认购 1.92 亿

元

18 北辰 C 0.50 0.50 3+3+3+3+3+3 - 2018.12.21 - 付息正常

付息正常，已回售

19 北辰 F1 12.00 3.74 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。