公告日期：2025-04-30

证券代码： 188420 证券简称： 21 正荣 01

关于正荣地产控股有限公司正荣地产控股股份有限公司 2021 年面向专业投 资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2025 年分期偿还本金及付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2025 年 5 月 8 日

本金偿还日：2025 年 5 月 9 日

本次偿还本金比例：0.1%（以发行总额 13.20 亿元为基数）

债券付息日：2025 年 5 月 9 日

正荣地产控股有限公司（以下简称“发行人”）的相关证券分期偿还情况如下：

单位：元

证券 证券 调整前 调整后 调整后 本次偿还比

代 码 简称1 债券面值 面值生效日 债券面值 例（%）

188420 21 正荣 01 99.80 2025 年 5 月 9 日 99.70 0.1

根据《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一
期)(品种一)2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》，正荣地产控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)（以下简称“本期债券”）将于议案表决通过后 1 个自然月内兑付本期债券利息资本化后本金的约 0.1%及应计未付利息，其中因登记托管机构尾数要求，应兑付利息资本化后本金 148.50 万元，对应本金（不考虑利息资本化）132 万元和利息资本化本金
16.50 万元。

本期债券将于 2025 年 5 月 9 日兑付本期债券利息资本化后本金的约 0.1%及应计未付利息，为
保证本次分期偿还本金及付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、 债券名称：正荣地产控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
1 转特定债券进行后续转让后，证券简称变更为“H21 正荣 1”

2、 债券简称：21 正荣 01/H21 正荣 1

3、 债券代码：188420.SH

4、 发行人：正荣地产控股有限公司2

5、 发行总额：人民币 132,000 万元

6、 债券期限：本期债券的本金兑付期限调整为自 2023 年 7 月 23 日起 42 个月。

7、 票面利率：本期债券的票面利率为 6.30%。

8、 本息兑付安排：①本期债券的本金兑付期限调整为自 2023 年 7 月 23 日起 42 个月：②于 2023
年第一次债券持有人会议议案表决通过之日后 50 个工作日及 2023 年第一次债券持有人会议议案表
决通过之日后半年末分别支付截至 2023 年 7 月 23 日（不含）未偿还债券本金的 0.10%及对应利息；
③截至 2023 年 7 月 23 日（不含）未偿还债券本金的 99.80%的应计未付利息计入每张债券单价，不
单独派发利息；本期债券自 2023 年 7 月 23 日（含）至 2024 年 7 月 23 日（不含）的利息于 2025 年
1 月 23 日、2025 年 7 月 23 日、2026 年 1 月 23 日分别支付 20%、30%、50%，；本期债券自 2024 年
7 月 23 日（含）以后产生的利息不再单独支付，按分期兑付日（2025 年 10 月 23 日、2026 年 1 月 23
日、2026 年 4 月 23 日、2026 年 7 月 23 日、2026 年 10 月 23 日、2027 年 1 月 23 日）随每期本金兑
付金额兑付时支付，利随本清。根据《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》，本期债券存续期内
各本息兑付日宽限期在 50 个工作日基础上均延长 9 个自然月，发行人将于议案表决通过后 1 个自然
月内兑付本期债券利息资本化后本金的约 0.1%及应计未付利息。

二、 本期债券本次分期偿还本金及付息情况3

1、 本次计息期限：2021 年 7 月 23 日至 2025……
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