公告日期：2024-07-19

债券代码：163782.SH 债券简称：H20正荣2
债券代码：175097.SH 债券简称：H20正荣3
债券代码：188420.SH 债券简称：H21正荣1
中山证券有限责任公司

关于正荣地产控股有限公司资产支持证券
相关事项的临时受托管理事务报告

发行人：正荣地产控股有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼 E23 室

主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦 1
栋 23 层

2024 年 7 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为正荣地产控股股份有限公司 1（简称“正荣地控”、“发行人”） 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、相关说明文件以及发行人提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中山证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）所作的承诺或声明。
1 发行人曾用名正荣地产控股股份有限公司，现已更名为正荣地产控股有限公司。

一、H20正荣2

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
一期）（品种二），债券简称“H20正荣 2”。

债券发行金额：10.00 亿元。

债券余额：9.98 亿元

票面利率：5.75%

兑付日： 2027 年 1 月 27 日

二、H20正荣3

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
二期）（品种一），债券简称“H20正荣 3”。

债券发行金额：10.00 亿元。

债券余额：9.93 亿元。

票面利率：5.45%

兑付日： 2027 年 3 月 14 日

三、H21正荣1

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种一），债券简称“H21正荣 1”。

债券发行金额：13.20 亿元。

债券余额：13.1736 亿元。
票面利率：6.3%

兑付日： 2027 年 1 月 23 日

第二章 本期债券的重大事项

一、发行人资产支持证券相关事项

发行人为天风-正荣控股应收账款第二期资产支持专项计划（优先级资产证券简称“H正荣 4 优”）的原始权益人。根据《关于天风-正荣控股应收账款第二期资
产支持专项计划收益分配变动的公告》，“H 正荣 4 优”原预计兑付日为 2024 年 4
月 29 日，实际未兑付，50 个工作日宽限期届至日为 2024 年 7 月 12 日，当日应支
付“H 正荣 4 优”截至目前的未偿本金，及该部分本金自 2022 年 4 月 29 日（含该
日）至 2024 年 7 月 12 日（不含该日）期间的利息。正荣地控应于原预计兑付日的
宽限期届至日（即 2024 年 7 月 12 日）前 2 个交易日（即 2024 年 7 月 10 日）将兑
付资金支付至管理人指定的本专项计划托管账户。

截至 2024年 7月 10日 24:00，“H正荣 4 优”管理人确认专项计划托管账户未
收到正荣地控划付的兑付资金。截至 2024 年 7 月 15 日，专项计划托管账户内资金
不足以支付上述“H正荣 4 优”的应付本金和利息。

自 2022 年以来，因行业周期性下行不利影响，叠加宏观经济环境、融资环境
的不利变化，正荣地控生产经营受到负面影响。目前，正荣地控销售情……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。