公告日期：2024-04-30

舟山海洋综合开发投资有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

公司面临的风险因素没有发生重大变化。

一、本次债券相关的投资风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

2、偿付风险

本次债券的期限较长，在债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、行业发展状况、国家相关政策、资本市场状况等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本次债券本息，可能会使债券持有人面临一定的偿付风险。

3、本期债券偿债安排所特有的风险

尽管在本次债券发行时，公司已根据现实情况安排了多项偿债保障措施来保障本次债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本次债券持有人的利益。

4、资信风险

公司目前资信状况良好，报告期内与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本次债券存续期内，如果由公司自身的相关风险或不可控因素导致公司的财务状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响本次债券本息的偿付。
二、公司的相关风险

1、有息债务余额较大的风险

近三年，随着公司整体业务规模和业务种类不断扩大，负债规模也不断增长。公司有息负债主要由银行借款、融资租赁款、资产支持证券等构成。如果未来公司负债规模持续扩大，财务费用继续增长，将会对公司的偿债能力产生一定的影响。

2、产品及原材料价格波动的风险

公司水产品加工业务受国际鱼货价格波动影响较大。国际鱼货价格受自然气候、渔场资源、国际油价以及捕捞作业量等多种因素影响，波动幅度较大。同时，公司远洋捕捞业务的相关成本中，燃油成本占总成本比例较高。国际油价的波动将对公司远洋捕捞业务的成本控制带来较大压力。产品价格及成本的大幅波动均会对公司产品的利润空间造成挤压从而在一定程度上影响公司的盈利能力。

3、远洋渔业捕捞许可证审批的风险

公司远洋捕捞业务需获得农业部颁发的远洋渔业企业资格证书，以及公海渔业捕捞许可证。其中，远洋渔业企业资格审核为每年年审，公海渔业捕捞许可证为三年年审。国际大洋渔业管理组织为保护生态环境，实现可持续发展，如果未来对公海捕捞实行更为严格
的管理措施，将对公司远洋捕捞渔业产量产生一定程度的影响，进而减少公司远洋捕捞业务收入。

4、水产品质量安全的风险

公司水产品加工业务主要从事水产品初加工及精深加工业务，终端产品是人们消费的高档副食品。我国加入 WTO 以来，主要进口国不断提高对我国水产类非关税贸易壁垒将在很大程度上影响我国水产品的出口能力；同时，我国食品安全标准也在逐步提高。如果公司水产品出现质量安全问题，将会影响公司产品在国内外市场的销售，对公司的主营业务收入和利润的持续增长带来一定的影响。

5、远洋捕捞作业的风险

远洋捕捞是典型的高风险行业，被公认为世界上最危险的职业之一。远洋捕捞所面临的风险往往是不可预测甚至是难以避免的，如遭受台风、风暴潮、浪损等自然灾害，以及人为操作不当导致的碰撞、触礁等意外事故，不仅会在经济上遭受巨大损失，人员伤亡也会相当惨重。

6、自然环境异常变化的风险

公司远洋捕捞业务受自然气候因素影响较大。海洋捕捞的捕捞量及水产品加工业务的原材料供应与风向、降水、洋流、鱼汛、水质等自然状况密切挂钩，恶劣的自然条件将严重影响公司远洋捕捞业务的营业收入及利润。此外，不利的自然条件还将降低捕捞业务的操作安全性……
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