公告日期：2023-06-30

债券简称：20 舟投 01 债券代码：175360.SH
债券简称：21 舟投 01 债券代码：188358.SH
舟山海洋综合开发投资有限公司

2022 年公司债券定期受托管理事务报告

发行人

舟山海洋综合开发投资有限公司

（浙江省舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 1701 室）
债券受托管理人

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《舟山海洋综合开发投资有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

重点声明......2
释义 ......4
第一章 本次债券概况 ......5
第二章 受托管理人履职情况......7
第三章 发行人经营与财务状况......8
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况 ......11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......13
第六章 发行人偿债意愿和能力分析 ......14
第七章 增信措施的有效性分析......15
第八章 债券本息偿付情况......16
第九章 债券持有人会议召开情况......17
第十章 其他事项 ......18

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司 指 舟山海洋综合开发投资有限公司

国信证券/受托管理人 指 国信证券股份有限公司

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：舟山海洋综合开发投资有限公司

英文名称：Zhoushan Marine Comprehensive Development and Investment

Co.,Ltd.
二、债券基本情况

(一) “20 舟投 01”债券基本要素

1、债券名称：舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：上海证券交易所简称为“20 舟投 01”，代码为“175360.SH”。

3、发行规模及利率：人民币 100,000.00 万元，发行利率为 4.66%。

4、债券余额：人民币 100,000.00 万元，发行利率为 4.66%。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期

6、起息日：2020 年 11 月 5 日

7、债券担保情况：无担保

(二) “21 舟投 01”债券基本要素

1、债券名称：舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：上海证券交易所简称为“21 舟投 01”，代码为“188358.SH”。

3、发行规模及利率：人民币 100,000.00 万元，发行利率为 3.55%。

4、债券余额：人民币 100,000.00 万元，发行利率为 3.55%。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。