公告日期：2021-08-03

债券代码： 债券简称：

188358.SH 21 舟投 01

国信证券股份有限公司关于

舟山海洋综合开发投资有限公司公司债券

临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为舟山海洋综合开发投资
有限公司（以下简称“发行人”）2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（债券简称“21 舟投 01”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权
益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及本期
债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券募集资金使用计划的调整情况报告
如下：

一、调整“21 舟投 01” 债券募集资金使用计划

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会“证监许可【2020】1971 号”
文核准，发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元的公司债券
（以下简称“本次债券”）。

本次债券采用分期发行的方式，其中发行人于 2021 年 7 月完成发行舟山海

洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“21 舟投 01”或“本期债券”），发行规模为不超过人民币 10 亿元，
发行期限为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

截至本报告出具日，“21 舟投 01”处于存续期。

现发行人根据实际资金需求调整本期债券募集资金使用计划，调整内容如下：

（一）募集说明书原约定情况

根据《舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）募集说明书》约定，发行人拟用于偿还有息债务的募集资金使
用计划如下：

单位：万元

借款单位 贷款银行-债权人名称 2020年12月 到期日
末借款余额

舟山海洋综合开发投资有限公司 17 舟山海洋 MTN001 100,000.00 2022-08-29
进出口银行浙江省分行 15,000.00 2021-12-8

华夏银行舟山分行 3,598.00 2021-12-21

华夏银行舟山分行 10,000.00 2021-11-23

海洋农商行 700.00 2022-02-25

浙商银行舟山分行 7,085.48 2022-11-25

杭州银行新城支行 8,934.46 2022-1-22

浙江海洋租赁股份有限公司 浦发银行舟山分行 10,778.00 2022-6-28

浦发银行舟山分行 1,500.00 2022-9-3

中信银行舟山分行 1,800.00 2021-8-13

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