公告日期：2024-04-30

宿迁产业发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及公司债券募集说明书披露相比不存在重大变化。
1、对外担保较大的风险

截至 2023 年 12 月末，公司对外担保余额（不包括正常担保业务）为 122.79 亿元，占公司
净资产的 20.29%，对外担保金额较大。尽管公司所有对外担保均履行了合规程序，但仍存在因被担保方不能按期偿还而承担连带清偿责任的风险。一旦被担保公司出现经营困难、无法偿还公司担保的债务，公司将可能面临代偿风险。
2、其他应付款较大的风险

截至 2023 年 12 月末，公司其他应付款账面价值为 253,413.49 万元，占总负债的比例为
6.82%，占比较高。公司的其他应付款主要是应付经销商尚未结算的折扣、向经销商收取的备货保证金等。如果出现集中支付，存在一定的偿付风险。
3、存货规模较大的风险

截至 2023 年 12 月末，公司存货金额为 2,187,933.30 万元，占期末资产总额的比例为

22.40%。公司存货主要为半成品、库存商品、原材料、开发成本和在产品等。若未来公司存货出现积压或大幅跌价，将会对公司盈利能力和偿债能力产生一定的影响。
本期公司面临的风险较上一报告期所提示的风险未发生重大不利变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况......17
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况 ...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 23
六、 负债情况...... 23
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 26
九、 对外担保情况......26
十、 重大诉讼情况......26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 26
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 26
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 26
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 27
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 27
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 27
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 27
八、 科技创……
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