公告日期：2022-05-09

债券代码：188111.SH 债券简称：21 常通 01
债券代码：188349.SH 债券简称：21 常通 02
债券代码：188490.SH 债券简称：21 常通 03
东海证券股份有限公司

关于常州市交通产业集团有限公司

2022 年受托管理事务临时报告（一）

债券受托管理人：

（住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

签署日期：2022 年 5 月 9 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《常州市交通产业集团有限公司（发行人）与东海证券股份有限公司（受托管理人）签订的常州市交通产业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》以及《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，由公司债券受托管理人东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

常州市交通产业集团有限公司（以下简称“常州交投”或者“发行人”） 于
2021 年 4 月 7 日经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册许可
[2021]1127 号文通过，发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行规模不超过 20 亿元的公司债券。
二、公司债券基本情况

1、债券简称：21 常通 01

债券名称：常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券代码：188111.SH

发行总额：80,000 万元

票面利率：3.72%

发行日：2021 年 5 月 17 日

到期日：2024 年 5 月 19 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业投资者

2、债券简称：21 常通 02

债券名称：常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)

债券代码：188349.SH

发行总额：70,000 万元

票面利率：4.08%

发行日：2021 年 7 月 7 日

到期日：2026 年 7 月 9 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业投资者

3、债券简称：21 常通 03

债券名称：常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)

债券代码：188490.SH

发行总额：50,000 万元

票面利率：3.85%

发行日：2021 年 8 月 12 日

到期日：2026 年 8 月 16 日

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易或转让场所：上海证券交易所

投资者适当性安排：专业投资者

三、重大事项

常州交投分别于 2021 年 5 月 17 日面向专业投资者公开发行 8 亿元的公司
债券，简称“21 常通 01”，代码 188111.SH；2021 年 7 月 7 日面向专业投资者
公开发行 7 亿元的公司债券，简称“21 常通 02”，代码 188349.SH；2021 年 8 月
12 日面向专业投资者公开发行 5 亿元的公司债券，简称“21 常通 03”，代码
188490.SH。东海证券作为上述债券的承销商及受托管理人，代表上述债券的全
体债券持有人，持续关注发行人对上述三期债券持有人权益可能产生影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》的
规定以及本期债券《受托管理协议》的约定，现就近期受托管理事务临时报告如
下，请全体债券持有人注意：

1、人员变动的基本情况

（1）原任职人员的基本情况

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。