公告日期：2025-11-19

债券代码：188326.SH 债券简称：H21 奥园
西南证券股份有限公司

关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）2025年第二次债券持有人
会议决议的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二五年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《关于奥园集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及奥园集团有限公司（以下简称“发行人”、“奥园集团”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、公司债券基本情况

截至目前，由西南证券担任受托管理人且尚在存续期的公司债券情况如下表所示：

序号 债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日 债券余额
（亿元）

奥园集团有限公司

1 2020 年面向专业投 H20奥园2 163911.SH 2020-8-6 2026-5-30 11.76
资者公开发行公司

债券(第二期)

奥园集团有限公司

2 2021 年面向专业投 H21 奥园 188326.SH 2021-7-2 2026-12-31 18.17
资者公开发行公司

债券(第一期)

二、重大事项

西南证券关注到发行人于 2025 年 11 月 17 日公开披露《关于奥园集团有限
公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第二次债券持有人会议决议的公告》，公告内容主要为“H21 奥园”2025 年第二次债券持有人会议决议情况，公告主要内容如下：

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《奥园集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定、约定及《奥园集团有限公司关于召开奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第二次债券持有人会议的通知》的要求，发行人作为召集人召开了“H21 奥园”2025 年第二次债
券持有人会议（以下简称“本次会议”），本次会议于 2025 年 11 月 7 日召开，
本次会议相关情况如下：

（一）会议的基本情况

1、会议召集人：奥园集团有限公司

2、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 9:00

3、会议召开及投票方式：通讯方式召开，记名方式进行投票表决

4、债权登记日：2025 年 11 月 6 日

5、表决截止时间：2025 年 11 月 17 日 15:00 前（含 15:00 整）

6、会议审议事项：（1）议案一《关于豁免“H21 奥园”2025 年第二次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》；（2）议案二《关于调整债券本息兑付安排的议案》。

7、出席会议的人员：（1）除法律法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“H21 奥园”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券为一表决权。下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：①债券持有人为发行人、持有发行人超过 10%股权/股份的发行人股东；②本次债券的增信机构；③发行人的其他关联方；④债券清偿义务承继方；（2）见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格……
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