公告日期：2025-07-29

债券代码：188326.SH 债券简称：H21 奥园
西南证券股份有限公司

关于奥园集团有限公司2021年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）复牌暨
重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二五年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《关于奥园集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及奥园集团有限公司（以下简称“发行人”、“奥园集团”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、公司债券基本情况

截至目前，由西南证券担任受托管理人且尚在存续期的公司债券情况如下表所示：

序号 债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日 债券余额
（亿元）

奥园集团有限公司

1 2020 年面向专业投 H20奥园2 163911.SH 2020-8-6 2026-5-30 11.76
资者公开发行公司

债券(第二期)

奥园集团有限公司

2 2021 年面向专业投 H21 奥园 188326.SH 2021-7-2 2026-5-30 18.17
资者公开发行公司

债券(第一期)

二、重大事项

西南证券关注到发行人于 2025 年 7 月 25 日公开披露《奥园集团有限公司关
于奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）复牌
暨重大事项的公告》，公告内容主要为自 2025 年 4 月 28 日“H21 奥园”停牌至今，
发行人召开债券持有人会议及重大事项公告等面向债券持有人披露的主要信息，公告主要内容如下：

奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“H21 奥园”或“本期债券”）自 2025 年 4 月 28 日开市起停牌，停牌期
间，发行人召开本期债券 2025 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）并审议通过了《关于调整债券本息兑付安排的议案》，对本期债券小额兑付安排、利息及本金偿付安排进行了调整，经向上海证券交易所申请，本期债券将于 2025年 7 月 28 日开市起复牌。为保障信息披露公平性，保障投资者权益，现将本期债券复牌安排、本息兑付安排以及其他停牌期间重大事项公告如下。敬请投资者认真审阅本公告内容，理性决策，审慎投资。

（一）本期债券基本情况

1、债券名称：奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：H21 奥园

3、债券代码：188326.SH

4、当前票面利率：6.80%

5、债券存续张数：18,197,750 张（每张票面为 99.85 元）

6、债券余额：1,817,045,337.50 元

7、债券期限：本期债券的本金兑付时间调整为自 2023 年 6 月 30 日（以下
简称“基准日”）起至 2026 年 5 月 30 日。即本期债券全部债券持有人最后一期
本金的兑付日为 2026 年 5 月 30 日

8、还本付息安排：详见下文“（三）停牌期间重大事项”

（二）复牌及后续转让安排

经向上海证券交易所申请，本期债券将自 2025 年 7 月 28 日开市起复牌，复
牌后将继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的规定进行转让交易。具体转让安排如下：

1、特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

2、特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

3、特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
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