公告日期：2025-07-25

债券代码：188326.SH 债券简称：H21 奥园
西南证券股份有限公司

关于奥园集团有限公司“H21奥园”债券停牌期间 受托管理人出具临时受托管理事务报告情况的临时
受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二五年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》，由债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

西南证券作为奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”、“发行人”、“公司”）发行的奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期（) 以下简称“H21 奥园”或“本期债券”）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

一、本期债券停复牌情况

发行人于2025年4月25日发布了《奥园集团有限公司关于公司债券停牌的公告》，公告本期债券自2025年4月28日开市起停牌。停牌期间，发行人召开了本期债券2025年第一次债券持有人会议，提请审议调整本期债券兑付安排等议案。此外，停牌期间，发行人还对债务清偿及未决诉讼情况，以及重要子公司受到行政处罚等事项进行了公告。

受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《关于奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，针对发行人公告事项出具了临时受托管理事务报告。

2025年7月25日，发行人发布了《奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）复牌暨重大事项的公告》（以下简称“《复牌公告》”），对本期债券的复牌、后续转让安排、停牌期间重大事项进行了披露。（具体内容详见发行人公告）

二、奥园集团有限公司“H21奥园”债券停牌期间西南证券出具临时受托管理报告情况

（一）西南证券对本期债券2025年第一次债券持有人会议情况出具临时受托管理事务报告

西南证券于2025年5月20日面向债券持有人披露《西南证券股份有限公司关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议决议的临时受托管理事务报告》，具体内容如下：

1、公司债券基本情况

截至目前，由西南证券担任受托管理人且尚在存续期的公司债券情况如下表所示：

序号 债券名称 债券简称 债券代码 起息日 到期日 债券余额
（亿元）

奥园集团有限公司

1 2020 年面向专业投 H20奥园2 163911.SH 2020-8-6 2026-5-30 11.76
资者公开发行公司

债券(第二期)

奥园集团有限公司

2 2021 年面向专业投 H21 奥园 188326.SH 2021-7-2 2026-5-30 18.17
资者公开发行公司

债券(第一期)

2、重大事项

西南证券关注到发行人于 2025 年 5 月 16 日面向债券持有人披露《关于奥园
集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，公告内容主要为“H21 奥园”2025 年第一次债券持有人会议决议情况，公告主要内容如下：

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《奥园集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《奥园集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定、约定及《奥园集团有限公司……
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