公告日期：2025-06-30

债券代码：163911.SH 债券简称：H20 奥园 2
债券代码：188326.SH 债券简称：H21 奥园
奥园集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

西南证券股份有限公司

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，根据奥园集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《奥园集团有限公司公司债券年度报告》（2024 年）及《奥园集团有限公司 2024 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人提供的相关说明和资料文件等，由受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“西南证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

第一章 本期债券概要

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，奥园集团有限公司发行且存续的
由西南证券担任受托管理人的债券包括：H20 奥园 2 和 H21 奥园（以下简称“各
期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码 163911.SH 188326.SH

债券简称 H20 奥园 2 H21 奥园

（原债券简称：“20 奥园 02”） （原债券简称：“21 奥园债”）

债券名称 奥园集团有限公司 2020 年面向专业 奥园集团有限公司 2021 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第二期) 投资者公开发行公司债券(第一期)

注册文件 证监许可[2020]1425 号 证监许可[2020]1425 号

注册规模 30.00 30.00

债券期限（年） 已经债券持有人会议审议通过，调整 已经债券持有人会议审议通过，调整
本息兑付安排 本息兑付安排

发行规模（亿元） 11.80 18.20

债券余额（元） 1,176,332,850.00 1,817,045,337.50

起息日 2020 年 8 月 6 日 2021 年 7 月 2 日

到期日 2026 年 5 月 30 日 2026 年 5 月 30 日

截至报告期末的 5.65 6.80

票面利率(%)

经债券持有人会议审议通过，追加增
信措施：凯毅（广州）置业有限公司
所持有的广州安建置业有限公司 30%
股权对应的股权收益权，为本期债券
提供质押增信。奥园集团及广州晟益
经债券持有人会议审议通过，……
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