公告日期：2023-12-28

债券代码：188326 债券简称：H21奥园

关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）2023年本息偿付及临时停牌安排的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据奥园集团有限公司（以下简称“公司”或“奥园集团”）2023年9月8日披露的《奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）本息兑付安排、增信措施及其他约定发生调整的公告》，公司应于2023年12月30日支付奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：H21奥园，债券代码：188326.SH；以下简称“本期债券”）首次小额兑付款及截至基准日（2023年6月30日）的应计未付利息的5%。基于公司目前的资金状况，为保证偿付工作顺利进行，现将后续偿付安排公告如下：

一、本期债券基本情况

根据《奥园集团有限公司关于召开奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议的通知》和《关于奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议决议的公告》，本期债券相关条款约定已发生变更，变更后的本期债券基本情况如下：
1、债券名称：奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）

2、债券简称：H21奥园

3、债券代码：188326

4、发行人：奥园集团有限公司

5、发行总额：18.20亿元

6、债券期限：本期债券的本金兑付时间调整为自2023年6月30日（以下简称“基准日”）起至2026年5月30日。即本期债券全部债券持有人的最终兑付日为2026年5月

7、当期票面利率：6.80%

8、小额兑付安排：对于截至债权登记日（2023年5月31日）登记在册的每个持 有本期债券的证券账户，发行人承诺将于2023年12月【30】日和2024年6月【30】 日（“小额兑付日”）分别向前述每个证券账户兑付其持有的本期债券各不超过 【500】张。为免疑义，如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数不足【500】 张（含），则发行人于2023年12月【30】日按照债权登记日该等证券账户持有的本 期债券张数予以全额兑付；如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数超过 【500】张（不含）但不足【1000】张（含），则发行人于2023年12月【30】日向 该等证券账户兑付【500】张，并于2024年6月【30】日向该等证券账户兑付债权登 记日该等证券账户持有的超过【500】张（不含）的张数；如前述证券账户在债权 登记日持有的债券张数超过【1000】张（不含），则发行人于2023年12月【30】日 向该等证券账户兑付【500 】 张，并于2024年6月【 30 】日向该等证券账户兑付 【500】张（于各小额兑付日应向前述证券账户兑付的债券数量，以下简称“计划 兑付张数”）。如证券账户在小额兑付日实际持有本期债券的张数小于该证券账户 在债权登记日按上述安排应兑付的计划兑付张数，则按该证券账户在该小额兑付日 实际持有的本期债券张数兑付。

发行人于小额兑付日兑付每张债券时，每张债券的本金偿付基数为截至基准日 每张债券的剩余面值，每次兑付利随本清。如截至债权登记日登记在册的持有本期 债券的证券账户在小额兑付日涉及司法冻结、质押等登记结算机构无法注销债券的 情形，该等证券账户不适用前述小额兑付安排，相应债券不进行注销，该等债券未 偿本息按照本议案其他约定进行兑付。。

9、本期债券本金偿付安排：在兑付调整期间，除小额兑付安排外，本期债券后续各兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计预期利息）及对应的本金兑付金额的兑付比例如下表所示：

序号 日期 “本金兑付金额”兑付比例

第一期本金 2025年5月【30】日 10%

第二期本金 2025年8月【30】日 10%

第三期本金 2025年11月【30】日 20%

第四期本金 2026年2月【28】日 30%

第五期本金 2026年5月【30】日 ……
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