公告日期：2025-12-30

债券代码 债券简称
241638.SH 24 赣交 K3
188315.SH 21 赣交 03
关于江西省交通投资集团有限责任公司

控股股东及实际控制人变更进展情况的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2025 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《江西省高速公路投资集团有限责任公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》和《江西省交通投资集团有限责任公司面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

申万宏源证券有限公司作为江西省交通投资集团有限责任公司“21 赣交 03”、“24 赣交 K3”的受托管理人，严格按照以债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告（控股股东及实际控制人变更进展情况）如下：

一、本期债券的基本情况

（一）江西省交通投资集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）

1、债券简称：21 赣交 03；债券代码：188315.SH。

2、发行规模：人民币 15 亿元。

3、债券期限：本期债券为五年期固定利率债券。

4、债券利率：本期债券发行时票面利率为 3.75%。

5、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 6 月 25 日。

6、付息日：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年间每年的
6 月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日；顺延期间付息款项不另计利息。

7、兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 6 月 25 日。如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

8、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综

合评定，2021 年 6 月 21 日发行人的主体信用等级为 AAA，本期债
券的信用等级为 AAA。根据联合资信评估股份有限公司 2025 年 6月 24 日出具的《江西省交通投资集团有限责任公司 2025 年跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

9、担保情况：本期债券无担保。

（二）江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）

1、债券简称：24 赣交 K3；债券代码：241638.SH。

2、发行规模：人民币 20 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

4、债券利率：本期债券发行时票面利率为 2.15%。

5、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 11 日。

6、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 9
月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

7、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 9 月 11 日。（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

8、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综
合评定，2024 年 7 月 26 日发行人的主体信用等级为 AAA，本期债
券无评级。

9、担保情况：本期债券无担保。

二、控股股东及实际控制人变更进展情况的基本情况

根据发行人 2025 年 12 月 23 日发布的《江西省交通投资集团有
限责任公司关于控股股东及实际控制人变更进展情况的公告》，具体情况如下：……
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