公告日期：2024-06-28

债券代码：188309.SH 债券简称：21 吉保 01
债券代码：188500.SH 债券简称：21 吉保 02
吉林省信用融资担保投资集团有限公司公司债
券 2023 年度受托管理事务报告

发行人

（注册地址：长春市人民大街 8777 号）

债券受托管理人

（注册地址：长春市生态大街 6666 号）

2024 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“行为准则”）、《吉林省信用融资担保投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《吉林省信用融资担保投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《吉林省信用融资担保投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《吉林省信用融资担保投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》（以下简称“年报”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及吉林省信用融资担保投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。

目录

声明......2
第一节 公司债券事项......4
第二节 发行人的经营与财务状况......6
第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况 ......12
第四节 内外部增信机制、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析 ......14
第五节 发行人偿债意愿和能力分析......18
第六节 债券持有人大会召开情况......19
第七节 本期债券本息/利息偿付情况......20
第八节 本期债券的跟踪评级情况......21
第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况......22
第十节 重大事项情况说明及处理结果......23
第十一节 受托管理人信用风险履职情况 ......27

第一节 公司债券事项

一、发行债券情况
（一）本次债券核准情况

2020 年 12 月 14 日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省信用
融资担保投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3397 号），发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 7亿元（含 7 亿元）公司债券。

本次债券采取分期发行方式，分别于 2021 年 6 月 29 日发行 4.28 亿元，债
券简称“21 吉保 01”；于 2021 年 8 月 4 日发行 2.00 亿元，债券简称“21 吉保 02”。
（二）基本发行条款

1、吉林省信用融资担保投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

（1）债券简称：21 吉保 01

（2）债券代码：188309.SH

（3）发行日：2021 年 6 月 28 日

（4）到期日：2026 年 6 月 29 日

（5）债券余额：4.28 亿元

（6）截至报告期末的利率：6.50%

（7）上市场所：上海证券交易所

（8）报告期内付息兑付情况：报告期内发行人已按时偿付利息

2、吉林省信用融资担保投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)

（1）债券简称：21 吉保 02

（2）债券代码：188500.SH

（3）发行日：2021 年 8 月 3 日

（4）到期日：2026 年 8 月 4 日

（5）债券余额：2.00 亿元

（7）上市场所：上海证券交易所

（8）报告期内付息兑付情况：报告期内发行人已按时偿付利息
二、含权条款的执行情况

“21 吉保 01”及“21 吉保 02”均设置了“第 3 个计息年度末发行人调整票面……
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