公告日期：2022-04-29

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）
有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司“22 建发 G1”募集说明书所揭
示的风险因素相比，无重大变化。发行人主要风险因素如下，提请投资者关注。

1、融资规模上升的风险

截至 2021 年末，发行人短期、长期借款总额为 625,566.58 万元。近年来公司债务规
模呈上升趋势，发行人的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境和政策环境的影响。

2、未来资本性支出压力较大的风险

发行人作为开发区的主要投资运营主体之一，前期资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼周期相对较长，公司存在未来投资性现金流支出较大的风险。

3、投资性房地产占比较大的风险

截至 2021 年末，发行人投资性房地产为 848,831.63 万元，占总资产比例为 26.99%。
发行人投资性房地产以公允价值计量，但受到房地产市场价格波动的影响，存在一定的风险。

4、应收款项较大及回收风险

截至 2021 年末，发行人应收账款为 258,462.70 万元，占总资产比例为 8.22%；其他应
收款为 132,736.55 万元，占总资产比例为 4.22%。近些年发行人道路园林维护持续投入，同时贸易业务不断发展及 2018 年新增棚户区改造项目，导致产生较多的应收款项。部分款项的回收与政府和贸易业务下游经销商的支付进度有关，若无法按时收回将影响发行人的偿债能力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......21
第二节 债券事项 ...... 22
一、 公司信用类债券情况 ...... 22
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 30
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 31
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 31
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 35
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 35
七、 中介机构情况......35
第三节 报告期内重要事项...... 37
一、 财务报告审计情况 ...... 37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 37
三、 合并报表范围调整 ...... 39
四、 资产情况...... 39
五、 负债情况...... 41
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 42
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 42
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 42
九、 对外担保情况......43
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 43
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 43
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 43
二、 发行人为非上市公司非公开……
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