公告日期：2023-06-30

债券简称：19 柳投资 债券代码: 155844.SH
债券简称：20 柳投资 债券代码: 163224.SH
债券简称：20 柳控 04 债券代码: 175531.SH
债券简称：21 柳控 02 债券代码: 188278.SH
债券简称：22 柳控 01 债券代码: 185342.SH
广西柳州市投资控股集团有限公司

公开发行公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

受托管理人：长江证券股份有限公司

2023 年 6 月

声 明

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“柳州投控”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 本期债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 11
第三章 发行人 2022 年度经营与财务状况......12
第四章 发行人募集资金使用与披露、专项账户运作情况与核查情况......17
第五章 发行人信息披露义务履行情况......18
第六章 发行人偿债意愿和偿债能力分析......19
第七章 发行人内外部增信和偿债保障措施执行情况及有效性分析......20
第八章 本期债券本息偿付情况......21
第九章 债券持有人会议召开情况......22
第十章 与发行人偿债能力有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施......23
第十一章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况......24

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

广西柳州市投资控股集团有限公司

二、核准文件和核准规模

（一）19 柳投资、20 柳投资

2019 年 9 月 4 日，经中国证监会证监许可[2019]1628 号文核准，发行人获
准面向合格投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券，采用分期发行方式，首期债券发行自中国证监会核准之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准之日起 24 个月内完成。

（二）20 柳控 04、21 柳控 02、22 柳控 01

2020 年 8 月 27 日，经中国证监会证监许可[2020]1950 号文核准，发行人获
准面向合格投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券，采用分期发行方式，首期债券发行自中国证监会核准之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准之日起 24 个月内完成。

三、本期债券基本情况

（一）柳州市投资控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

1.债券名称：柳州市投资控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2.债券简称及代码：19 柳投资，155844.SH

3.发行主体：广西柳州市投资控股集团有限公司

4.发行规模：12 亿元

5.债券余额：0.0081 亿元

6.发行期限：5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权。

7.票面利率：5.20%

8.债券起息日：2019 年 11 月 20 日

9.债券兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 11 月 20 日。若债券持有人行
使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2022 年 11 月 20 日。如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。

10.还本付息方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

11.担保情况：本期债券无担保

12.信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+。

13.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在……
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