公告日期：2024-06-28

债券简称：19 铁建 Y2 债券代码：155869.SH

债券简称：19 铁建 Y4 债券代码：155856.SH

债券简称：19 铁建 Y6 债券代码：163970.SH

债券简称：21 铁建 Y2 债券代码：188253.SH

债券简称：21 铁建 Y3 债券代码：185039.SH

债券简称：21 铁建 Y4 债券代码：185038.SH

债券简称：21 铁建 Y5 债券代码：185120.SH

债券简称：21 铁建 Y6 债券代码：185119.SH

债券简称：21 铁建 Y7 债券代码：185198.SH

债券简称：21 铁建 Y8 债券代码：185196.SH

债券简称：22 铁建 Y1 债券代码：185731.SH

债券简称：22 铁建 Y2 债券代码：185732.SH

债券简称：22 铁建 Y3 债券代码：137533.SH

债券简称：22 铁建 Y4 债券代码：137534.SH

债券简称：铁建 YK01 债券代码：138759.SH

债券简称：铁建 YK03 债券代码：138800.SH

债券简称：铁建 YK05 债券代码：115551.SH

债券简称：铁建 YK06 债券代码：115552.SH

债券简称：铁建 YK07 债券代码：240445.SH

中国铁建股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《中国铁建股份有限公司 2023 年年度报告》《中国铁建股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》等相关公开信息披露文件、中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2023 年 1 月
1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况 ......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......15
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......18
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......21
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......24
第六节 公司债券本息偿付情况 ......27
第七节 发行人偿债能力和意愿分析 ......28
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......29
第九节 债券持有人会议召开情况 ......30
第十节 公司债券的信用评级情况 ......31
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......32第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。