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公告日期：2022-05-11
债券简称： 19 铁建 Y1 债券代码： 155868.SH
债券简称： 19 铁建 Y2 债券代码： 155869.SH
债券简称： 19 铁建 Y3 债券代码： 155855.SH
债券简称： 19 铁建 Y4 债券代码： 155856.SH
债券简称： 19 铁建 Y5 债券代码： 163969.SH
债券简称： 19 铁建 Y6 债券代码： 163970.SH
债券简称： 20 铁建 Y1 债券代码： 175209.SH
债券简称： 20 铁建 Y3 债券代码： 175547.SH
债券简称： 21 铁建 Y1 债券代码： 188252.SH
债券简称： 21 铁建 Y2 债券代码： 188253.SH
债券简称： 21 铁建 Y3 债券代码： 185039.SH
债券简称： 21 铁建 Y4 债券代码： 185038.SH
债券简称： 21 铁建 Y5 债券代码： 185120.SH
债券简称： 21 铁建 Y6 债券代码： 185119.SH
债券简称： 21 铁建 Y7 债券代码： 185198.SH
债券简称： 21 铁建 Y8 债券代码： 185196.SH
债券简称： 22 铁建 Y1 债券代码： 185731.SH
债券简称： 22 铁建 Y2 债券代码： 185732.SH
中国铁建股份有限公司
（ 北京市海淀区复兴路 40 号东院）
公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2022 年 5 月
1
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》 及当期受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构
出具的专业意见以及中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、“公司” 或
“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托
管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
2
一、 批复及规模情况
（一） 19 铁建 Y1、 19 铁建 Y2、 19 铁建 Y3、 19 铁建 Y4、 19 铁建 Y5、 19
铁建 Y6、 20 铁建 Y1、 20 铁建 Y3、 21 铁建 Y1、 21 铁建 Y2 核准文件及核准规
模
2018 年 3 月 28-29 日，发行人第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司增加境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超
过人民币或等值人民币 300 亿元的境内外债券。
2018 年 6 月 12 日，发行人 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司增
加境内外债券发行额度的议案》。
经中国证监会于 2018 年 11 月 21 日印发的“ 证监许可[2018]1919 号” 批复
核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的可续期公司
债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具
体发行条款。
（二） 21 铁建 Y3、 21 铁建 Y4、 21 铁建 Y5、 21 铁建 Y6、 21 铁建 Y7、 21
铁建 Y8、 22 铁建 Y1、 22 铁建 Y2 注册文件及规模
2019 年 3 月 30 日，发行人第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公
司增加境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超
过人民币或等值人民币 300 亿元的境内外债券。
2019 年 6 月 8 日，发行人 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司增加
境内外债券发行额度的议案》。
经中国证监会于 2021 年 10 月 28 日印发的“ 证监许可[2021]3414 号”注册
生效， 发行人可向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的可续期公司债
券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体
发行条款。
二、公司债券的基本情况
3
（一） 19 铁建 Y1、 19 铁建 Y2 的基本情况
债券名称： 中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期
公司债券（第一期）。
债券简称和代码： 品种一债券简称： 19 铁建 Y1，债券代码： 155868。品种
二债券简称： 19 铁建 Y2，债券代码： 155869。
债券期限和发行人续期选择权： 本期债券分为两个品种，品种一以每 3 个计
息年度为一个周期（ “重……
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