公告日期：2022-01-14

债券简称： 19 青纾 01 债券代码： 151107.SH

债券简称： 19 青纾 02 债券代码： 162443.SH

债券简称： 19 青信 03 债券代码： 163063.SH

债券简称： 20 青信 01 债券代码： 163103.SH

债券简称： 20 青纾 01 债券代码： 175184.SH

债券简称： 21 青纾 01 债券代码： 188231.SH

债券简称： 21 青信 D2 债券代码： 133079.SZ

债券简称： 22 青信 D1 债券代码： 133178.SZ

青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券

2022 年度临时受托管理事务报告

发行人

青岛国信发展（集团）有限责任公司

（山东省青岛市市南区香港西路 48 号海天中心 T1 写字楼）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022年1月14日

1

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及

信息来源于发行人对外公布的《青岛国信发展（集团）有限责任公司关于董事发

生变动的公告》 、 《青岛国信发展（集团）有限责任公司关于终止收购国融证券股

份有限公司的公告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见

以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办

法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛国信发展 （集团） 有限责任公

司 2018 年非公开发行纾困专项公司债券之债券受托管理协议》 、《青岛国信发展

（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券之受托管理协议》 、《青岛国信

发展（集团）有限责任公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券之债券受托管理

协议》 、 《青岛国信发展（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发

行短期公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告

作为投资行为依据。

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目 录

一、债券核准/注册情况 ...................................................................................................... 1

二、债券的主要条款 ........................................................................................................... 2

三、公司债券的重大事项 ................................................................................................. 21

四、提醒投资者关注的风险 ............................................................................................. 23

五、受托管理人的联系方式 ............................................................................................. 23

1

一、债券核准/注册情况

（一）19 青纾 01、19 青纾 02

经上海证券交易所“上证函【2018】1498 号”文件核准，公司获准非公开

发行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券。

2019 年 1 月 14 日，青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行

人”、“公司”或“国信集团”）成功发行 15 亿元青岛国信发展（集团）有限

责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）（债券简称“19 青纾

01”）；2019 年 11 月 6 日，青岛国信发展（集团）有限责任公司成功发行 15

亿元青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券

（第二期）（债券简……
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