公告日期：2022-04-29

中华企业股份有限公司

债券补充年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对债券补充年度报告签署书面确认意见。公司监事会已对年度报告提出书面审核意见，监事已对债券补充年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证债券补充年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素没有重

大变化。

目录

重要提示......2

重大风险提示 ...... 3

释义...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

第二节 债券事项 ...... 6

一、 公司有息负债结构情况...... 6

二、 其他债券事项...... 6

第三节 报告期内重要事项...... 7

一、 负债情况...... 7

二、 非经营性往来占款和资金拆借...... 7

三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 9

四、 报告期内其他重要事项...... 9

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 9

一、 发行人为可交换债券发行人...... 9

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 9

三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 9

四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 9

五、 其他特定品种债券事项...... 9

第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 9

第六节 备查文件目录 ...... 10

财务报表......12

释义

中华企业/发行人/公司/本公司 指 中华企业股份有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

报告期末 指 2021 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

发行人情况请参见发行人于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站披露的中华企业

股份有限公司 2021 年年度报告：

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-

25/600675_20220325_6_HCykV6O4.pdf

第二节 债券事项

一、 公司有息负债结构情况

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 153.70 亿元，其中公司信用类债券余额 88.96 亿元，占有息债务余额的 57.88%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金

融机构贷款 37.41 亿元，占有息债务余额的 24.34%；其他有息债务余额 27.33 亿元，占有

息债务余额的 17.78%。

单位：亿元 币种：人民币

到期时间

有息债务 6 个月以内 6 个月（不 1 年（不含 2 年以上（ 合计

类别 已逾期 （含）； 含）至 1 ）至 2 年 不含）

……
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