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公告日期：2021-06-29
债券代码： 151662 债券简称： 19 中企 01
债券代码： 162472 债券简称： 19 中企 02
债券代码： 188228 债券简称： 21 中企 01
中华企业股份有限公司
（住所： 上海市静安区华山路 2 号）
中华企业股份有限公司
公司债券受托管理事务年度报告
（ 2020年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2021 年 6 月
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重要声明
中国国际金融股份有限公司（ “中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行
人对外公布的《 中华企业股份有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件以
及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作
出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。
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目 录
第一章 本期公司债券概要......................................................................................................3
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况..........................................................................10
第三章 发行人募集资金使用情况........................................................................................14
第四章 增信机制及偿债保障措施情况................................................................................17
第五章 债券持有人会议召开的情况....................................................................................18
第六章 受托管理人履行职责情况........................................................................................19
第七章 本期公司债券本息偿付情况....................................................................................20
第八章 本期公司债券跟踪评级情况....................................................................................21
第九章 其他事项....................................................................................................................22
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第一章 本期公司债券概要
一、发行人名称
中华企业股份有限公司（以下简称“中华企业”、 “发行人”或“公司”）
二、核准文件和核准规模
2019 年 3 月 22 日， 根据上海证券交易所《挂牌无异议函》（上证函【 2019】 465
号文），公司获准在中国境内面向合格投资者非公开发行不超过 90 亿元（含 90 亿元）
的公司债券。
2021 年 1 月 22 日，根据中国证监会《关于核准中华企业股份有限公司公开发行公
司债券的批复》（证监许可【 2021】 113 号），公司获准在中国境内面向专业投资者公开
发行不超过 74.25 亿元（含 74.25 亿元）的公司债券。
三、 本期债券基本情况
（一） 中华企业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（ 第一期）
1、 债券名称： 中华企业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）。
2、 债券简称及代码： 19 中企 01，债券代码为 151662。
3、 发行规模：发行规模为人民币 31.5 亿元。
4、 票面金额：债券面值人民币 100 元。
5、 债券品种和期限：债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
6、 债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的
托管账户托管记载。
7、 债券利率： 4.35%。
8、 发……
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