公告日期：2024-07-08

债券简称：H 景瑞 01 债券代码：188191
景瑞地产（集团）有限公司

公司债券

临时受托管理事务报告

（关于“H 景瑞 01”2024 年第一次债券持有人会议）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 7 月

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息来源于景瑞地产（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“景瑞地产”）对外公布的《景瑞地产（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下统称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》以及双方签订的债券受托管理协议等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券核准情况...... 4
二、本次债券的主要条款...... 4
三、本次债券的重大事项...... 4
四、提醒投资者关注的风险...... 5
五、受托管理人的联系方式...... 6
一、本次债券核准情况

2021 年 5 月 6 日，经中国证监会注册（证监许可[2021]1580 号），同意公司
向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 13.5 亿元（含 13.5 亿元）的公司债券。

2021 年 5 月 31 日，发行人成功发行“景瑞地产（集团）有限公司 2021 年
公开发行公司债券（第一期）”（简称“H 景瑞 01”），实际发行规模 13.5 亿元。
二、本次债券的主要条款

（一）发行主体：景瑞地产（集团）有限公司

（二）债券名称：景瑞地产（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

（三）发行规模：本期债券实际发行规模为人民币 13.5 亿元

（四）票面金额：100 元

（五）发行价格：按面值平价发行

（六）本息兑付安排：

本期债券本息兑付安排已经由景瑞地产（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议、景瑞地产（集团）有限公司2021 年公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议审议通过，具体安排详见《关于召开景瑞地产（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议的通知》《关于召开景瑞地产（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》《关于召开景瑞地产（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议的通知》《关于召开景瑞地产（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》。
三、本次债券的重大事项

国泰君安作为“H 景瑞 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下：

（一）“H 景瑞 01”2024 年第一次债券持有人会议的召开情况

发行人于 2024 年 5 月 31 日发布了《关于召开景瑞地产（集团）有限公司
2021 年公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）。根据《会议通知》，国泰君安作为召集人于 2024 年 6 月
25 日 9:00 至 2024 年 6 月 28 日 21:00 召集召开了“H 景瑞 01”2024 年第一次债
券持有人会议。根据发行人于 2024 年 7 月 1 日发布的《关于召开景瑞地产（集
团）有限公司 2021 年公开发行……
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