公告日期：2022-04-29

上海松江城镇建设投资开发集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司年度报告未经全体董事、监事、高级管理人员书面确认，请投资者特别关注。
除芦军芬（董事、财务总监）外，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

以下是无法保证年度报告内容的真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

人员姓名 理由

芦军芬 因疫情原因尚未对年度报告内容进行确认

请投资者特别关注。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、鉴于目前上海市仍处于新冠肺炎疫情防控攻坚阶段，根据疫情防控政策，公司主管会计工作负责人芦军芬被封控在家中，无法在上海松江城镇建设投资开发集团有限公司2021 年度审计报告（简称“审计报告”）中签字或签章。

2、因上海市疫情原因，公司董事、财务总监芦军芬无法保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

3、根据上海市松江区国有资产监督管理委员出具的相关文件，发行人将持有的上海松江新城投资咨询有限公司、上海市凯达公路工程公司、上海松江方松建设投资有限公司无偿划出。优质股权的划出可能会减弱发行人的盈利能力。

4、因上海松江新城投资咨询有限公司、上海市凯达公路工程公司、上海松江方松建设
投资有限公司股权划出，中诚信国际信用评级有限责任公司分别于 2021 年 9 月 10 日和
2022 年 3 月 9 日将上海松江城镇建设投资开发集团有限公司主体及相关债项继续列入信用
评级观察。

截至 2021 年 12 月 31 日，除上述风险外，公司面临的风险因素与公司各期债券募集说
明书中的“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况......18
第三节 报告期内重要事项...... 18
一、 财务报告审计情况 ...... 18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 21
五、 负债情况...... 22
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 24
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 24
九、 对外担保情况......24
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 24
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 25
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 25
三、 发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。