公告日期：2025-03-21

债券代码：175657.SH 债券简称：21 济城 G1
债券代码：188155.SH 债券简称：21 济城 G3
债券代码：138789.SH 债券简称：23 济城 G1
债券代码：138790.SH 债券简称：23 济城 G2
债券代码：251300.SH 债券简称：23 济城 Y3
债券代码：255660.SH 债券简称：24 济城 V1
债券代码：257150.SH 债券简称：25 济城 02
国泰君安证券股份有限公司

关于济南城市投资集团有限公司资产抵质押及诉讼
进展的临时受托管理事务报告

发行人

济南城市投资集团有限公司

（住所：山东省济南市历下区姚家街道坤顺路 1357 号）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025年3月21日

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于济南城市投资集团有限公司（以下简称“济南城投”、“发行人”、“公司”）向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《济南城市投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》《济南城市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》《济南城市投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券之债券受托管理协议》《济南城市投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、公司债券批复情况...... 1
二、公司债券的主要条款...... 2
三、事项情况 ...... 14
四、提醒投资者关注的风险...... 17
五、受托管理人的联系方式...... 17

一、公司债券批复情况

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2061 号”文件批复同意，公司获准公开发行面值总额不超过人民币 100 亿
元（含 100 亿元）的公司债券。2021 年 1 月 19 日，济南城市投资集团有限公司
成功发行 30 亿元济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专
业投资者）（第一期）（以下简称“21 济城 G1”）；2021 年 5 月 26 日，济南
城市投资集团有限公司成功发行20亿元济南城市投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（以下简称“21 济城 G3”）。
经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3127 号”文件批复同意，公司获准公开发行面值总额不超过人民币 60 亿
元（含 60 亿元）的公司债券。2023 年 1 月 5 日，济南城市投资集团有限公司成
功发行 10 亿元济南城市投资集团有限公司 2023 年公开发行公司债券（面向专业
投资者）（第一期）（品种一）（以下简称“23 济城 G1”）；2023 年 1 月 5 日，
济南城市投资集团有限公司成功发行 10 亿元济南城市投资集团有限公司 2023年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（以下简称“23济城 G2”）。

经上海证券交易所“上证函[2022]2226 号”文件批复同意，公司获准非公开
发行面值总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的可续期公司债券。2023 年 6
月 7 日，济南城市投资集团有限公司成功发行……
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