公告日期：2023-06-30

债券简称：20 济城 02 债券代码：166127.SH
债券简称：20 济城 04 债券代码：167047.SH
债券简称：21 济城 G1 债券代码：175657.SH
债券简称：21 济城 G3 债券代码：188155.SH
济南城市投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

济南城市投资集团有限公司

住所：济南市历下区经十东路 10567 号成城大厦

债券受托管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

签署日期：2023 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（以下简称“挂牌规则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》（以下简称“上市规则”）、《济南城市投资集团有限公司2022年年度报告》等相关规定和公开信息披露文件及济南城市投资集团有限公司（以下简称“济南城投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况...... 4
第二节 公司债券受托管理人履职情况......16
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ......20第四节 发行人募集资金使用和披露核查情况、专项账户运作情况 23
第五节 公司债券本息偿付情况......26
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况......28
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......30
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......32
第九节 债券持有人会议召开情况......34
第十节 公司债券的信用评级情况......35
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......36
第十二节 其他情况......37

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：济南城市投资集团有限公司

英文名称：Jinan City Investment Group Co., Ltd.

二、公司债券获批及发行情况

（一）20 济城 02

2019 年 12 月 17 日上海证券交易所出具了《关于对济南城市投资集团有限
公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】2325 号），同意发行人面向合格机构投资者非公开发行总额不超过 100 亿元的公司债券，
并在上交所挂牌转让。2020 年 3 月 2 日，发行人成功发行济南城市投资集团有
限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“20 济城 02”，债券代码“166127.SH”），发行规模为 40 亿元，期限为 5（3+2）年期。

截至本报告出具日，本期债券已回售 35.80 亿元，存续金额 4.20 亿元，剩
余金额尚在存续期内。

（二）20 济城 04

2019 年 12 月 17 日上海证券交易所出具了《关于对济南城市投资集团有限
公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】2325 号），同意发行人面向合格机构投资者非公开发行总额不超过 100 亿元的公司债券，
并在上交所挂牌转让。2020 年 6 月 19 日，发行人成功发行济南城市投资集团
有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）（债券简称“20 济城 04”，债券代码“167047.SH”），发行规模为 17 亿元，期限为 5（3+2）年期。

截至本报告出具日，本期债券已全额回售，存续金额 0.00 亿元。

（三）21 济城 G1

2020 年 9 月 1 日……
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