公告日期：2022-10-12

债券简称： 债券代码：
19 张江 01 155836
20 张江 01 163099
21 张江 01 188405
21 张江 02 188406
21 张江 03 188888
G21张江1 188126
上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于信息披露事务负责人变更的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 10 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券注册情况 ......4
二、 本次债券的主要条款 ......4
三、 本次债券的重大事项 ......5
四、 提醒投资者关注的风险 ......6
五、 债券受托管理人的联系方式 ......6
一、 本次债券注册情况

2021 年 4 月 27 日，经中国证监会“证监许可〔2021〕1507 号”文注册，上
海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“张江高科”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 10.80 亿元（含 10.80 亿元）的创新创业绿色专项公司债券。

2021 年 5 月 25 日，发行人成功发行 10.80 亿元上海张江高科技园区开发股
份有限公司 2021 年公开发行创新创业绿色专项公司债券（简称“G21 张江 1”），以上债券称为“本次债券”。
二、 本次债券的主要条款

1、发行主体：上海张江高科技园区开发股份有限公司。

2、债券名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年公开发行创新
创业绿色专项公司债券。

3、债券简称和代码：本次债券简称为“G21 张江 1”，债券代码为“188126”。
4、债券期限： 5 年期。

5、发行规模：不超过人民币 10.80 亿元（含 10.80 亿元）。

6、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，“G21 张江 1”的票面利率为 3.68%。

7、债券票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

8、发行价格：本次债券按面值平价发行。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

10、发行对象及向公司股东配售安排：本次债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

11、担保情况：本次债券无担保。

12、信用级别：本次债券资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。经上海新世纪综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。

13、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：……
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