公告日期：2023-06-30

债券代码：163093.SH 债券简称：20 成高 01
债券代码：163205.SH 债券简称：20 成高 02
债券代码：188097.SH 债券简称：21 成高 01
四川成南高速公路有限责任公司
公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

二零二三年六月

目录

重要提示...... 3
第一章 受托管理债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人的经营与财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 12
第七章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 13
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 15
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 17
第十章 债券持有人会议召开情况...... 18
第十一章 偿债能力及意愿分析...... 19第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 20
第十三章 本次债券跟踪评级情况...... 21
第十四章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况...... 22
第十五章 其他事项...... 23

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于四川成南高速公路有限责任公司（以下简称“成南高速”、“发行人”或“公司”）发布的《四川成南高速公路有限责任公司 2022 年公司债券年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

第一章 受托管理债券概况

一、 发行人名称

中文名称：四川成南高速公路有限责任公司

二、 发行人债券的基本情况

（一）20 成高 01

1、债券名称：四川成南高速公路有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）。

2、债券简称及代码：20 成高 01，163093。

3、发行规模及利率：人民币 5 亿元，发行利率为 3.67%。

4、债券余额：人民币 5 亿元。

5、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，附第 3 个计息年度末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、起息日：2020 年 1 月 3 日。

7、付息日：2021 年至 2025 年每年的 1 月 3 日为上一计息年度的付息日(如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息)。
如果投资者行使回售选择权，则 2021 年至 2023 年每年的 1 月 3 日为其回售部分
债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：2025 年 1 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；如果投资者行使回售选择
权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、债券担保情况：本期债券由四川高速公路建设开发集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AAA。
11、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

（二）20 成高 02

1、债券名称：四川成南高速公路有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）。

2、债券简称及代码：20 成高 02，163205。……
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