公告日期：2022-06-30

债券简称：20 成高 01 债券代码：163093
债券简称：20 成高 02 债券代码：163205
债券简称：21 成高 01 债券代码：188097
四川成南高速公路有限责任公司

公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

发行人

四川成南高速公路有限责任公司

（四川省成都市武侯区武侯祠大街 180 号）

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）

2022 年 6 月

重点声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于四川成南高速公路有限责任公司（以下简称“成南高速”、“发行人”或“公司”）发布的《四川成南高速公路有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。

目录

重点声明......2
释义......4
第一章本次债券概况......5
第二章受托管理人履行职责情况......8
第三章发行人经营及财务状况......9
第四章发行人偿债意愿及能力分析......12
第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况......13
第六章本次债券偿债保障措施执行情况及公司债券本息偿付情况......15
第七章本次债券跟踪评级情况......16
第八章募集说明书约定的其他义务情况......17
第九章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况......18
第十章债券持有人会议召开情况......19
第十一章其他事项......20

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司 指 四川成南高速公路有限责任公司

华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司

上交所 指 上海证券交易所

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：四川成南高速公路有限责任公司
二、本次债券的基本情况

（一）20 成高 01

1、债券名称：四川成南高速公路有限责任公司 2020 年公开发行公司债券
（第一期）（面向合格投资者）。

2、债券简称及代码：20 成高 01，163093。

3、发行规模及利率：人民币 5 亿元，发行利率为 3.67%。

4、债券余额：人民币 5 亿元，本年度利率为 3.67%。

5、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，附第 3 个计息年度末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、起息日：2020 年 1 月 3 日。

7、付息日：2021 年至 2025 年每年的 1 月 3 日为上一计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。
如果投资者行使回售选择权，则 2021 年至 2023 年每年的 1 月 3 日为其回售部
分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

8、本金兑付日：2025 年 1 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；如果投资者行使回售选择
权，则其回售部分……
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