公告日期：2024-06-28

债券简称：21 绍城 G1 债券代码：188069.SH
21 绍城 G2 188682.SH
22 绍城 01 196204.SH
绍兴市城市建设投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

绍兴市城市建设投资集团有限公司

（住所：浙江省绍兴市越城区解放大道 288 号 17 层）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二四年六月

重要声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息均来源于绍兴市城市建设投资集团有限公司（以下简称“绍兴城投”、“发行人”或“公司”）对外公布的《绍兴市城市建设投资集团有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本次债券概况......1
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 3
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......5
第四节 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况......9
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......12
第六节 债券偿债保障措施执行及公司债券本息偿付情况......13
第七节 债券持有人会议召开情况...... 15
第八节 本次债券的信用评级情况...... 16
第九节 发行人偿债意愿及能力分析...... 18
第十节 其他事项......20

第一节 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：绍兴市城市建设投资集团有限公司

英文名称：Shaoxing City Investment Group, Ltd.

二、本次债券基本情况

绍兴市城市建设投资 绍兴市城市建设投资 绍兴市城市建设投资
集团有限公司 2021 集团有限公司 2021 集团有限公司 2022
债券名称 年面向专业投资者公 年面向专业投资者公 年面向专业投资者非
开发行公司债券（第 开发行公司债券（第 公开发行公司债券
一期） 二期） （第一期）

简称 21 绍城 G1 21 绍城 G2 22 绍城 01

代码 188069.SH 188682.SH 196204.SH

发行规模 8 亿元 7 亿元 10 亿元

发行利率 4.39% 4.15% 3.65%

债券余额 8 亿元 7 亿元 10 亿元

债券期限 7 年 10 年 5 年

起息日 2021 年 4 月 27 日 2021 年 9 月 1 日 2022 年 1 月 17 日

付息频率 每年付息一次 每年付息一次 每年付息一次

本期债券的本金兑付 本期债券的本金兑付 本期债券的本金兑付
日为 2028 年 4 月 27 日为 2031 年 9 月 1 日为 2027 年 1 月 17
日（如遇法定节假日 日（如遇法定节假日 日（如遇法定节假日
本金兑付

或休息日，则顺延至 或休息日，则顺延至 或休息日，则顺延至
日

其后的第 1 个交易 其后的第 1 个交易 其后的第 1 个交易
日，顺延期间兑付款 日，顺延期间……
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