公告日期：2022-06-14

债券简称： 20 西南 01 债券代码： 163608.SH
债券简称： 21 西南 01 债券代码： 188045.SH
债券简称： 21 西南 02 债券代码： 188046.SH
西南水泥有限公司

公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

发行人

（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元
25 层 2501 号、26 层 2601 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2022 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《西南水泥有限公司公司债券年度报告（2021年度）》等相关公开信息披露文件及西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 本期公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 9
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ......11第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况·····14
第五节 本期债券本息偿付情况......16
第六节 发行人偿债能力和意愿分析......17
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......18
第八节 债券持有人会议召开情况......19
第九节 本期公司债券的信用评级情况......20
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......21第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ......22第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ......23
第十三节 其他情况......24

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：西南水泥有限公司

英文名称：Southwest Cement Co., Ltd

二、公司债券核准文件及核准规模

2020 年 4 月 13 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员
会“证监许可〔2020〕682 号”文注册通过，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

2020 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 8 日，发行人成功发行西南水泥有限公司公
开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称“20 西南 01，债券代码“163608”），本期债券发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期。经联合信用评级有限公司1综合评定，公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。

2021 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 22 日，发行人成功发行西南水泥有限公司
公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一：债券简称“21 西南 01，债券代码“188045”；品种二：债券简称“21 西南 02，债券代码“188046”），品种
一发行规模为 14 亿元，品种一期限为 3 年期；品种二发行规模为 6 亿元，品种
二期限为 5 年期。经联合信用评级有限公司综合评定公司主体评级为 AAA，债项评级为 AAA。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
三、公司债券基本情况

（一）西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）

1.发行主体：西南水泥有限公司。

1 现已改名为“联合资信评估股份有限公司”，下同。

3.债券期限及品种：本期债券为 3 年期固定利率债券。

4.发行规模：5 亿元。

5.债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面……
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