公告日期：2024-04-29

贵阳市城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、未来资本支出规模较大的风险
发行人作为贵阳市重要的基础设施项目建设主体，投资建设了贵阳市大量基础设施建设项目。由于公司部分项目建设周期较长，投资金需求较大，新增和在建项目增大了公司的投资支出。随着公司投资项目建设的不断推进，公司将面临持续性的资金需求，这将对公司的对外融资能力以及内部资金运用管理能力提出更高要求，公司面临着资本支出压力较大的风险。
2、公允价值计量投资性房地产的风险

截至 2023 年末，公司投资性房地产账面价值为 270.88 亿元，占资产总额的比重为 13.27%
。由于房产公允价值受宏观政策、政府调控政策、市场利率等影响较大，会出现价值变动的风险，导致利润存在波动风险。若市场行情持续不利，将会引发公司资产因投资性房地产公允价值的减值而下降的风险。公司将会加强房产价值方面的监控管理，及时识别减值风险因素，采取相关防范措施。
3、公司其他应收款项无法回收的风险

截至 2023 年末，公司其他应收款余额为 573.92 亿元，占资产总额的比重 28.12%，其他应
收款的债务人主要为贵阳市财政局、贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司等地方国企。发行人投资建设了大量的城市基础设施建设项目，存在较多其他应收款项，近年来虽然贵阳市综合财力在不断增加，但财政债务偿还压力仍然较大，若贵阳市财政局、贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司等地方国企未按时回款，公司将面临一定的其他应收款项回收风险。
4、受限资产规模较大风险
截至 2023 年末，公司用于抵押的资产主要是土地资产、房屋建筑、股权等，公司受限资产合计为 603.89 亿元，占同期总资产的比重为 29.58%，占同期净资产比重为 69.36%。若公司无法按时偿还相关借款，相关受限资产将面临转移风险，正常经营将受到一定的影响。5、有息债务规模较高风险

最近三年末，公司有息债务余额分别为 427.72 亿元、647.77 亿元和 609.18 亿元，占负债总
额的比重分别为 58.98%、57.44%和 52.05%。公司投资建设的城市基础设施建设项目资金需求量较大，建设周期较长，在投资建设项目过程中，公司对外融资形成有息债务。近三年，公司有息债务余额呈逐年上升趋势。如果公司未来无法有效控制债务规模，可能对公司偿债能力造成一定的压力。
6.对外担保风险

截至 2023 年末，公司对外担保余额为 175.66 亿元，占同期净资产的比重为 20.17%。公司
为贵阳市其他地方国有企业担保的情况较多。目前主要被担保公司经营状况正常，若未来该等被担保对象的经营状况发生恶化，公司将面临一定的代偿风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......16
七、 环境信息披露义务情况 ...... 18
第二节 债券事项 ...... 18
一、 公司信用类债券情况 ...... 18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 30
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 39
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 49
七、 中介机构情况......49
第三节 报告期内重要事项...... 53
一、 财务报告审……
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