公告日期：2024-04-09

债券代码：163674.SH 债券简称：20 筑城 01
债券代码：175827.SH 债券简称：21 筑城 01
债券代码：188011.SH 债券简称：21 筑城 02
国信证券股份有限公司

关于

贵阳市城市建设投资集团有限公司

重大资产抵质押及对外担保的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
2024 年 4 月 9 日

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及贵阳市城市建设投资集团有限公司提供的相关资料等，由贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“贵阳城投”、“发行人”）

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可

[2020]1014 号文同意注册发行额度为不超过 60 亿元，现已全部发行完成。其中，

已发行的债券信息详见下表：

序号 债券全称 债券简称 债券 起息日 到期日 债券余额 当前 最新主体/
代码 （亿元） 利率 债项评级

贵阳市城市建设投资集团有

1 限公司 2020 年面向专业投资 20 筑城 01 163674 2020-6-23 2025-6-23 6.10 6.00% AAA/AAA
者公开发行公司债券(第一期)

贵阳市城市建设投资集团有

2 限公司 2021 年面向专业投资 21 筑城 01 175827 2021-3-15 2026-3-15 12.75 3.90% AAA/AAA
者公开发行公司债券(第一期)

贵阳市城市建设投资集团有

2 限公司 2021 年面向专业投资 21 筑城 02 188011 2021-8-18 2026-8-18 12.80 6.00% AAA/AAA
者公开发行公司债券(第二期)

截至目前，上述债券均已在上海证券交易所上市交易。

二、本次债券的重大事项

作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券

受托管理人职责，我司根据《受托管理协议》的有关约定，现就发行人发生重大

资产抵质押及对外担保事项出具本临时受托管理事务报告。

（一）新增借款的抵质押情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“贵阳城投”）

向贵州省国有资本运营有限责任公司（以下简称“贵州省资本公司”）新增借款

38.00 亿元，同时发行人及子公司将持有的贵阳市建设投资控股有限公司（以下

简称“贵阳建控”）46.74%股权、贵阳银行（证券代码：601997.SH……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。