公告日期：2023-04-26

贵阳市城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、公司其他应收款项无法回收的风险

截至 2022 年末，发行人其他应收款余额为 490.95 亿元，占资产总额的比重 24.29%，
其他应收款的债务人主要为贵阳市财政局。发行人承建了大量的城市基础设施建设项目，存在较多其他应收款项，近年来虽然贵阳市综合财力在不断增加，但财政债务偿还压力仍然较大，如果政府未按时支付款项，故对公司而言存在一定的其他应收款项回收风险。
2、公司对外担保总额较大的或有负债风险

截至 2022 年末，公司对外担保总额 179.40 亿元，占净资产比例 20.09%。公司实际控
制人为贵阳市国资委，为其他地方国有企业担保的情况较多。目前被担保公司经营状况正常，若未来被担保对象的经营状况发生恶化，发行人存在一定代偿风险，可能将对发行人的正常经营产生一定的影响。

3、公允价值计量投资性房地产的风险

截至 2022 年末，公司投资性房地产账面价值为 261.23 亿元，占资产总额的比重为

12.93%。由于房产公允价值受宏观政策、政府调控政策、市场利率等影响较大，会出现价值变动的风险，导致利润存在波动风险。若市场行情持续不利，将会引发公司资产因投资性房地产公允价值的减值而下降的风险。公司将会加强房产价值方面的监控管理，及时识别减值风险因素，采取相关防范措施。

4、有息债务余额较高风险

截至 2022 年末，发行人的有息债务余额为 647.77 亿元，占总资产的比重为 32.05%。
发行人投资建设的城市基础设施建设项目资金需求量较大，建设周期较长，在投资建设项目过程中，发行人对外融资形成有息债务。报告期内，发行人有息债务余额和比重呈上升趋势，存在有息债务规模较高的风险，未来偿债压力较大。

5、未来资本支出规模较大的风险

发行人作为贵阳市重要的基础设施项目建设主体，投资建设了贵阳市大量基础设施建设项目。由于公司部分项目建设周期较长，投资资金需求较大，新增和在建项目增大了公司的投资支出。随着公司投资项目建设的不断推进，公司将面临持续性的资金需求，这将对公司的对外融资能力以及内部资金运用管理能力提出更高要求，公司面临着资本支出压力较大的风险。

6、受限资产规模较大风险

发行人用于抵押的资产主要是土地资产、房屋建筑等，截至 2022 年末，发行人受限资产为 154.99 亿元，占同期总资产的比重为 7.67%，占同期净资产比重为 17.36%。若发行人无法按时偿还相关借款，相关资产将面临转移，正常经营将受到一定的影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况...... 16
七、 环境信息披露义务情况...... 18
第二节 债券事项 ...... 18
一、 公司信用类债券情况...... 18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
四、 公司债券募集资金使用情况...... 24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 28
七、 中介机构情况...... 30
第三节 报告期内重……
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