公告日期：2022-08-31

贵阳市城市建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、经营活动产生的现金流波动风险

截至 2022 年 6 月末，发行人经营活动产生的现金流入为 43.46 亿元，经营活动产生的
现金流出为 38.02 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 5.44 亿元。受当年承建项目施工进度影响，发行人经营活动产生的现金流可能逐年波动，一定程度上可能会影响发行人的债务偿付能力。

2、受限资产规模较大风险

截至 2022 年 6 月末，发行人用于抵押的资产主要是存货、无形资产、投资性房地产等
，发行人受限资产合计为 98.21亿元，占当期末总资产的比重为 5.18%，占当期末净资产比重为 11.17%。除上述受限资产外，发行人以名下地下管网、污水处理厂附属设备、城市公交枢纽设施等租赁财产进行售后回租；发行人存在未来收益权质押的情形。若发行人无法按时偿还相关借款，相关受限资产将面临转移风险，正常经营将受到一定的影响。

3、有息债务规模较高风险

截至2022年6月末，发行人的有息债务余额为553.72亿元，占总资产的比重为29.23%。发行人受托承建的城市基础设施建设项目前期资金投入量较大，建设周期较长，在受托建设项目过程中，发行人对外融资形成有息债务。如果发行人未来无法有效控制债务规模，发行人可能面临一定的偿债压力。

4、对外担保风险

截至 2022年 6月末，发行人的对外担保金额为 170.66亿元，占当期末净资产的比重为
19.42%。发行人为贵阳市其他地方国有企业担保的情况较多。目前被担保公司经营状况正常，若未来被担保对象的经营状况发生恶化，可能对发行人的正常经营产生一定的影响。
5、报告期内的重大资产重组事宜

根据《市人民政府办公厅关于印发贵阳市城市建设投资集团有限公司优化管理方案的通知》（筑府办函〔2022〕62 号），经贵阳市人民政府同意，为做强做优做大贵阳市城市建设投资集团有限公司，为把发行人打造成为城市建设开发主力军，做实转型为西部一流的城市运营商，奋力发展成为高质量服务民生的国有企业，将发行人按照同质化、优质化产业的原则开展各子公司、各业务板块的优化整合。

其中，将贵阳市交通投资发展有限公司作为发行人一级子公司，即贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的贵阳市交通投资发展有限公司 90%股权划转至发行人，
划转基准日为 2022 年 1 月 1 日，自该日起将贵阳市交通投资发展有限公司纳入发行人合并
报表范围。

将贵阳市卫生健康投资有限公司划入发行人作为其子公司，即贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的贵阳市卫生健康投资有限公司 96.30%股权划转至发行人，并且将贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司和贵阳水务集团有限公司分别持有的贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司股权（各 15%）划入贵阳市卫生健康投资有限公司，划转基
准日为 2022 年 1 月 1 日，自该日起将贵阳市卫生健康投资有限公司纳入发行人合并报表范
围。

将贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司划入发行人作为其子公司，即贵阳市投资控股集团有限公司将其持有的贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 52.16%股权划转至发行

人，划转基准日为 2022 年 1 月 1 日，自该日起将贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司纳
入发行人合并报表范围。

针对本次重大资产重组事项，发行人已收到贵阳市人民政府印发的通知文件。本次重大资产重组事项已由贵阳市人民政府审核通过。截至本报告出具日，上述股权的相关工商变更已完成。本次重大资产重组事项有利于增强发行人的整体实力及在城市基础设施建设和国有资产运营领域的核心竞争力，不会对发行人的经营状况、财务情况及偿债能力产生重大不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...……
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