公告日期：2021-08-30

贵阳市城市建设投资集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、市场风险
公司目前主要从事城市基础设施建设业务，工程结算收入占营业收入比重较大，政府鼓励社会资本参与基础设施建设，随着该行业市场开放领域的不断扩大以及开放程度的不断加深，必然进一步推进该行业的市场化进程，贵阳市城市基础设施建设的现有格局将有可能被打破，使得公司所具有的行业优势地位受到一定影响。
2、公司其他应收款总额较大的风险

截至 2021 年 6 月末，发行人其他应收款余额为 662.45 亿元，占资产总额的比重为 44.08%
，其他应收款的债务人主要为贵阳市财政局和贵阳市国资委，发行人承建了大量的城市基础设施建设项目，存在大量其他应收款项，近年来虽然贵阳市综合财力在不断增加，但财政债务偿还压力仍然较大，如果政府未按时支付款项，故对发行人而言存在一定的其他应收款项回收风险。
3、公司对外担保总额较大的或有负债风险

截至 2021 年 6 月末，公司对外担保总额 116.33 亿元，占净资产比例 16.98%。公司实际控
制人为贵阳市国资委，为其他地方国有企业担保的情况较多。目前被担保公司经营状况正常，若未来被担保对象的经营状况发生恶化，发行人存在一定代偿风险，可能将对发行人的正常经营产生一定的影响。
4、公允价值计量投资性房地产的风险
贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司作为公司子公司，账面存在大量以公允价值计
量的投资性房地产，截至 2021 年 6 月末，公司投资性房地产账面价值为 186.84 亿元，占资
产总额的比重为 12.43%。由于房产公允价值受宏观政策、政府调控政策、市场利率等影响较大，会出现价值变动的风险，导致利润存在波动风险。若市场行情持续不利，将会引发公司资产因投资性房地产公允价值的减值而下降的风险。公司将会加强房产价值方面的监控管理，及时识别减值风险因素，采取相关防范措施。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况 ...... 7
六、 公司治理情况...... 18
第二节 债券事项 ...... 18
一、 公司信用类债券情况 ...... 18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 29
第三节 报告期内重要事项 ...... 30
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 30
二、 合并报表范围调整...... 30
三、 财务报告审计情况...... 31
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 31
五、 资产受限情况...... 31
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 32
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 32
八、 负债情况 ...... 32
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 32
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 32
十一、 对外担保情况...... 33
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 33
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 33
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 33
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... ……
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