公告日期：2023-06-28

债券简称：22 鲁资 K1 债券代码：185613.SH

债券简称：22 鲁资 01 债券代码：185664.SH

债券简称：22 鲁资 02 债券代码：185700.SH

债券简称：22 鲁资 04 债券代码：185865.SH

债券简称：22 鲁资 06 债券代码：185981.SH

债券简称：22 鲁资 07 债券代码：137571.SH

债券简称：22 鲁资 10 债券代码：137581.SH

山东省国有资产投资控股有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

发行人

山东省国有资产投资控股有限公司

（山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《山东省国有资产投资控股有限公司公司债券年度报告（2022年）》等公开信息披露文件及山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......4

第二节 公司债券受托管理人履职情况......15

第三节 发行人 2022年度经营情况和财务状况 ......18第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况······21

第五节 特殊品种公司债券募投项目情况......26

第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况......27

第七节 公司债券的本息偿付情况......28

第八节 发行人偿债意愿和能力分析......30

第九节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......31

第十节 债券持有人会议召开情况......32

第十一节 公司债券的信用评级情况......33

第十二节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......34第十三节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管

理人采取的应对措施 ......35第十四节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行

情况 ......36

第十五节 其他情况......37

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：山东省国有资产投资控股有限公司

英文名称：Shandong State-ownedAssets Investment Holdings Co.,Ltd.

二、公司债券注册文件及注册规模

2022年3月10日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]491号），公司获准面向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

2022年3月24日至2022年3月28日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“22鲁资K1”，债券代码“185613.SH”），发行规模为10亿元，期限为3+2年。

2022年4月11日至2022年4月13日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22鲁资01”，债券代码“185664.SH”），发行规模为20亿元，期限为3+2年。

2022年4月20日至2022年4月22日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“22鲁资02”，债券代码“1857……
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