公告日期：2024-08-29

债券代码：185972.SH 债券简称：22 能租 01
中银国际证券股份有限公司

关于

国能融资租赁有限公司

单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十
的临时受托管理事务报告

（2024 年 8 月第 2 次）

债券受托管理人

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

2024 年 8 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《国能融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定或约定、公开信息披露文件、国能融资租赁有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作承诺或声明。

一、公司债券基本情况

1、债券名称：国能融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：22 能租 01（代码：185972）。

3、发行主体：国能融资租赁有限公司。

4、发行规模：人民币 10 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
8、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司。

二、重大事项

（一）单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十

1、借款人情况

借款人名称：国能融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据国能融资租赁有限公司（以下简称“公司”或“国能租赁”）2023 年审计报告和 2024 年一季度未经审计财务报表，公司财务状况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目 2023 年末/度 2024 年 3 月末/1-3 月

资产总额 525.54 561.29

货币资金总额 2.75 0.64

负债总额 452.17 487.39

流动负债总额 321.03 348.71

净资产 73.37 73.89

营业收入 11.00 3.77

净利润 0.20 0.52

经营活动产生的现金流量净额 -245.29 -31.26

投资活动产生的现金流量净额 0.06 0.00

筹资活动产生的现金流量净额 242.37 29.14

2、借款协议主要内容

2024 年 4 月，国能租赁与英大国际信托有限责任公司签署《信托借款合同》
（合同编号：YDXTBJFB【2024】6005-002），该合同为借款框架合同，约定该合同项下借款拟分期发放，具体借款要素以当期贷款要素确认书为准。2024 ……
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