公告日期：2023-11-10

债券代码：185972.SH 债券简称：22 能租 01
中银国际证券股份有限公司

关于

国能融资租赁有限公司

单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十
的临时受托管理事务报告

（2023 年 11 月第 1 次）

债券受托管理人

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

2023 年 11 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《国能融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定或约定、公开信息披露文件、国能融资租赁有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作承诺或声明。

一、公司债券基本情况

1、债券名称：国能融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：22 能租 01（代码：185972）。

3、发行主体：国能融资租赁有限公司。

4、发行规模：人民币 10 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
8、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司。

二、重大事项

（一）单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十

1、借款人情况

借款人名称：国能融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据国能融资租赁有限公司（以下简称“公司”或“国
能租赁”）2022 年审计报告和 2023 年 1-9 月未经审计财务报表，公司财务状况如
下：

单位：亿元 币种：人民币

项目 2022 年末/度 2023 年 9 月末/1-9 月

资产总额 264.33 481.90

货币资金总额 5.60 22.10

负债总额 230.31 407.46

流动负债总额 135.42 293.09

净资产 34.02 74.44

营业收入 9.04 8.03

净利润 1.05 0.42

经营活动产生的现金流量净额 3.08 -189.23

投资活动产生的现金流量净额 0.04 0.07

筹资活动产生的现金流量净额 1.71 205.65

2、借款协议主要内容

本次新增借款系公司于 2023 年 11 月 7 日完成的，来自于上海浦东发展银行
股份有限公司的银行借款，借款规模为人民币 7.00 亿元，占公司 2022 年末净资产规模的 20.58%，超过 20%。本次新增借款基本情况如下……
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