公告日期：2023-10-10

债券代码：185972.SH 债券简称：22 能租 01
国能融资租赁有限公司

关于 2023 年 9 月末累计新增借款超过上年末净资产的
百分之五十的公告

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一、借款人主要财务数据概况

借款人名称：国能融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据国能融资租赁有限公司（以下简称“公
司”或“国能租赁”）2022 年审计报告和 2023 年 1-9 月未经审计财
务报表，公司财务状况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目 2022 年末/度 2023 年 9 月末/1-9 月

资产总额 264.33 481.90

货币资金总额 5.60 22.10

负债总额 230.31 407.46

流动负债总额 135.42 293.09

净资产 34.02 74.44

营业收入 9.04 8.03

净利润 1.05 0.42

经营活动产生的现金流量净额 3.08 -189.23

投资活动产生的现金流量净额 0.04 0.07

筹资活动产生的现金流量净额 1.71 205.65

借款人净资产及新增借款情况：

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产金额 34.02

上年末借款余额 223.72

上次披露计量日 2023 年 6 月 30 日

上次披露计量日日末的借款余额 322.68

本次计量日 2023 年 9 月 30 日

本次计量日日末的借款余额 395.60

本次累计新增借款金额 72.92

本次累计新增借款余额占上年末净资产的具体比例 214.34%

二、新增借款类型

截至 2023 年 9 月 30 日，公司新增借款的类型如下：

单位：亿元 币种：人民币

上年末 上次披露 本次计量 本次借款 本次变动金额占
借款类型 余额 计量日 日余额 变……
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