公告日期：2023-08-31

国能融资租赁有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、经济周期风险

本公司的主营业务与国民经济的运行状况相关性较高，租赁行业一定程度上受国民经济发展周期的影响。在我国经济社会快速发展、企业营业收入和居民收入不断增加和消费升级等因素影响下，本公司所在行业得到了较快发展。但若经济周期下行导致国民经济增速放缓，企业发展速度及居民收入增长速度放慢，则可能会对本公司的正常生产及经营活动带来一定影响，存在一定的经营业绩波动的风险。

2、突发事件引发的经营风险

本公司如遇突发事件，例如国际政治形势、经济形势、社会安全事件、安全生产事故、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，公司治理机制不能顺利运行等，对本公司的经营可能造成不利影响。

3、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于“22 能租 01”采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况...... 13
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金情况...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
第三节 报告期内重要事项...... 18
一、 财务报告审计情况...... 18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
三、 合并报表范围调整...... 18
四、 资产情况...... 18
五、 非经营性往来占款和资金拆借...... 20
六、 负债情况...... 20
七、 利润及其他损益来源情况...... 22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 23
九、 对外担保情况...... 23
十、 重大诉讼情况...... 23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 23
十二、 向普通投资者披露的信息...... 23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 23
一、 发行人为可交换债券发行人...... 23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 23
三、 发行人为绿色债券发行人...... 23
四、 发行人为可续期公司债券发行人...... 24
五、 发行人为扶贫债券发行人...... 24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人...... 24
七、 发行人为一带一路债券发行人...... 24
八、 科技创新债或者双创债...... 24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券...... 24
十、 纾困公司债券.....……
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