公告日期：2024-06-27

债券代码：185965 债券简称：22 穗建 07
债券代码：155866 债券简称：22 穗建 08
广州市城市建设开发有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

2024 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 7 月 4 日

债券付息日：2024 年 7 月 5 日

广州市城市建设开发有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)（以下简称“本期债券”），将于 2024
年 7 月 5 日开始支付自 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 4 日期间
的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：广州市城市建设开发有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）。

2、债券简称：品种一，22 穗建 07；品种二，22 穗建 08。

3、债券代码：品种一，185965；品种二，155866。

4、发行人：广州市城市建设开发有限公司。

5、发行总额：品种一人民币 4 亿元，品种二人民币 7 亿元。
6、债券期限：本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：品种一票面利率为 2.90%，附第 3 年末发行
人调整票面利率选择权；品种二票面利率为 3.43%，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权。

8、计息期限：本期债券品种一的计息期限自 2022 年 7 月 5
日起至 2027 年 7 月 4 日；若发行人行使赎回选择权，则品种一
的计息期限自 2022 年 7 月 5 日起至 2025 年 7 月 4 日；若债券持
有人行使回售选择权，则品种一回售部分债券的计息期限自2022
年 7 月 5 日起至 2025 年 7 月 4 日。

本期债券品种二的计息期限自 2022 年 7 月 5 日起至 2029 年
7月4日；若发行人行使赎回选择权，则品种二的计息期限自2022
年 7 月 5 日起至 2027 年 7 月 4 日；若债券持有人行使回售选择
权，则品种二回售部分债券的计息期限自 2022 年 7 月 5 日起至
2027 年 7 月 4 日。

9、付息日：本期债券品种一的付息日为 2023 年至 2027 年
每年的 7 月 5 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券品种一
的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 5 日；若债券持有人行
使回售选择权，则本期债券品种一回售部分债券的付息日为2023

年至 2025 年每年的 7 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

本期债券品种二的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 7 月 5
日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券品种二的付息日为
2023 年至 2027 年每年的 7 月 5 日；若债券持有人行使回售选择
权，则本期债券品种二回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027年每年的 7 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2023 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 4 日。
2、票面利率及付息金额：本期债券分为 2 个品种，品种一（即 22 穗建 07，185965）票面利率（计息年利率）为 2.90%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 29.00 元（含税）；品种二（即22穗建08，155866）票面利率（计息年利率）为3.43%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 34.30 元（含税）。
3、债权登记日：2024 年 7 月 4 日。截至该日收市后，本期
债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2024 年 7 月 ……
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