公告日期：2022-07-11

南京钟山资产经营管理集团有限公司2022年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京钟山资产经营管理集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2188号文）。南京钟山资产经营管理集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行期限为2+1年，发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

发行人和主承销商于2022年7月11日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.86%。

发行人将按上述票面利率于2022年7月12日-2022年7月13日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年7月8日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《南京钟山资产经营管理集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《南京钟山资产经营管理集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：南京钟山资产经营管理集团有限公司
2022 7 年月日
11

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《南京钟山资产经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
2022 7 1年1月日

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