公告日期：2022-08-22

上海国际集团资产管理有限公司

2022 年中期财务报表附注

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。
（二）遵循企业会计准则的声明

本财务报表未经审计，符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年
6 月 30 日的财务状况及 2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期
末”指 2022 年 6 月 30 日，“上年”指 2021 年 1-6 月，“本年”指 2022 年 1-6 月。

1、 金融资产

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

交易性金融资产 1,899,806,440.23 1,899,806,440.23 3,066,059,571.63 3,066,059,571.63

其他权益工具投资 2,108,960,474.91 2,108,960,474.91 2,283,675,839.70 2,283,675,839.70

其他非流动金融资产 12,747,410,408.35 216,934,575.63 12,530,475,832.72 11,999,830,169.34 216,934,575.63 11,782,895,593.71

债权投资 57,950,000.00 1,291,877.33 56,658,122.67 57,950,000.00 1,291,877.33 56,658,122.67

合计 16,814,127,323.49 218,226,452.96 16,595,900,870.53 17,407,515,580.67 218,226,452.96 17,189,289,127.71

2、 长期股权投资

项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额

对联营企业投资 252,974,274.23 35,274,644.28 6,885,387.07 281,363,531.44

小计 252,974,274.23 35,274,644.28 6,885,387.07 281,363,531.44

减：长期股权投资减值准备 6,184,869.87 6,184,869.87

合计 246,789,404.36 35,274,644.28 6,885,387.07 275,178,661.57

3、 其他应付款

项目 期末余额 期初余额

其他应付款 237,942,509.45 226,356,685.87

应付股利 159,348,958.05

合计 397,291,467.50 226,356,685.87

4、 ……
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