公告日期：2023-05-08

债券简称：19 青控 02 债券代码：155526
债券简称：22 青控 Y1 债券代码：185579
债券简称：22 青控 Y2 债券代码：185601
债券简称：22 青控 Y4 债券代码：185956
关于青岛城投城金控股集团有限公司

2022 年度财务报告的临时受托管理事务报告

发行人

青岛城投城金控股集团有限公司

（青岛市崂山区海尔路 168 号三层）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛城投金融控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》和《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《青岛城投金融控股集团有限公司2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》和《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及青岛城投城金控股集团有限公司（原名：青岛城投金融控股集团有限公司，以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1085 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 23 日，发行人成功发行青岛城投金融控股
集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 青控 02”，债券代码“155526”），发行规模为 10 亿元，期限为 3+2 年期。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2925 号”文同意注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的可续期公司债券。

2022 年 3 月 30 日至 2022 年 4 月 6 日，发行人成功发行青岛城投金融控股
集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称“22 青控 Y1”，债券代码“185579”；品种二债券简称“22 青控Y2”，债券代码“185601”）。本期债券品种一发行规模为 5 亿元，期限为 2+N年期；本期债券品种二发行规模为 10 亿元，期限为 3+N 年期；

2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 5 日，发行人成功发行青岛城投金融控股
集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“22 青控 Y4”，债券代码“185956”），发行规模为 10 亿元，期限为 3+N 年期。

截至本报告出具日，“19 青控 02”、“22 青控 Y1”、“22 青控 Y2”、
“22 青控 Y4”尚在存续期内。

二、重大事项

根据发行人于 2022 年 4 月 28 日发布的《青岛城投城金控股集团有限公司公
司债券年度报告（2022 年）》及《青岛城投城金控股集团有限公司 2022 年度审计报告》，对于发行人 2022 年度财务数据，发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）出具了保留意见的审计报告，具体内容如下：

1、形成保留意见的基础

截止到 2022 年 12 月 31 日，发行人子公司青岛中资中程集团股份有限公司
（以下简称“青岛中程”）与 ENERGYLOGICSPHILIPPINES,INC 的应收账款金
额为 13,373.21 万元，已计提坏账准备 1,337.32 万元，根据青岛中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。