公告日期：2023-06-28

债券简称：21 中豫 02 债券代码：185032.SH
债券简称：22 中豫 01 债券代码：185236.SH
债券简称：22 中豫 02 债券代码：185653.SH
债券简称：22 中豫 03 债券代码：185950.SH
中原豫资投资控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

发行人

（郑州市经三路 27 号省财政厅西配楼）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“中原豫资”、“发行人”或“公司”）对外公布的《中原豫资投资控股集团有限公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......8
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ......11
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......15
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......21
第六节 公司债券本息偿付情况......22
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......23
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......24
第九节 债券持有人会议召开情况......25
第十节 公司债券的信用评级情况......26
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......27第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......28
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......29
第十四节 其他情况......30

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中原豫资投资控股集团有限公司。

二、注册文件及注册规模

经中国证监会（证监许可[2021]2129 号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。

中原豫资投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）（以下简称“21 中豫 02”）为批文项下第二期发行，于 2021 年 11 月 23
日完成发行，实际发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 3.34%。

中原豫资投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“22 中豫 01”）为批文项下第三期发行，于 2022 年 1 月 18
日完成发行，实际发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 3.60%。

中原豫资投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）（以下简称“22 中豫 02”）为批文项下第四期发行，于 2022 年 4 月 15
日完成发行，实际发行规模为 13 亿元，最终票面利率为 3.14%。

中原豫资投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）（以下简称“22 中豫 03”）为批文项下第五期发行，于 2022 年 7 月 1 日
完成发行，实际发行规模为 7 亿元，最终票面利率为 3.48%。

三、公司债券基本情况

（一）中原豫资投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）

1. 发行主体：中原豫资投资控股集团有限公司

2. 债券名称：中原豫资投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券简称为“21中豫02”、债券代码“185032.SH”。
3. 当前票面利率：3.3……
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