公告日期：2023-10-19

债券代码：188138.SH 债券简称：21 特房 03

债券代码：188370.SH 债券简称：21 特房 04

债券代码：185130.SH 债券简称：21 特房 05

债券代码：185538.SH 债券简称：22 特房 01

债券代码：185947.SH 债券简称：22 特房 02

债券代码：185948.SH 债券简称：22 特房 03

中信证券股份有限公司

关于

厦门经济特区房地产开发集团有限公司当年累计无偿划转的资产超过上年末净资产

百分之三十的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2023 年 10 月 19 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》，以及《厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》《厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门经济特区房地产开发集团有限公司（以下简称“厦门特房”、“特房集团”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券注册及发行情况

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]3181 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 56.13 亿元的公司债券。本次债券项下，发行人发行了厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（简称“21 特房 03”）和厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021年公开发行公司债券（第三期）（简称“21 特房 04”）。

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]3652 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。本次债券项下，发行人发行了厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（简称“21 特房 05”）、厦门经济特区房地产开发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“22特房01”）、厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（简称“22 特房 02”）、厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（简称“22 特房 03”）。

二、公司债券的重大事项

2023 年 10 月 13 日，发行人就 2023 年以来累计无偿划转资产超过上年末净

资产百分之三十事项披露了《厦门经济特区房地产开发集团有限公司关于当年累计无偿划转的资产超过上年末净资产百分之三十的公告》，主要内容如下：

（一）资产划转的情况

1、本年度第一次无偿划转

发行人于 2023 年 6 月 25 日收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

（以下简称“厦门市国资委”）《关于将厦门特房建设工程集团有限公司 100%股权、厦门市房地产股份有限公司 93.15%股权及厦门市特房海湾投资有限公司100%股权划入厦门特区建设投资集团有限公司的通知》（厦国资产〔2023〕125号），将发行人持有的厦门特房建设工程集团有限公司 100%股权、厦门市房地

产股份有限公司 93.15%股权以及穿透后合计持有的厦门市特房海湾投资有限公司 100%股权划转注入厦门特区建设投资集团有限公司。

具体事项请详见发行人于 2023 年 6 月 28 日披露的《厦门经济特区房地产开

发集团有限公司关于重大资产无偿划转及重大资产重组的公告》。发行……
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