公告日期：2023-06-30

持有人会议通知

证券代码：185948 证券简称：22特房03

关于召开厦门经济特区房地产开发集团有限公司2022年 面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2023年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
厦门经济特区房地产开发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）公司债券持有人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《厦门经济特区房地产开发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》及《厦门经济特区房地产开发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》的规定，中信证券股份有限公司作为厦门经济特区房地产开发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）（以下简称“22特房03”、“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2023年7月14日召开厦门经济特区房地产开发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2023年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：厦门经济特区房地产开发集团有限公司

持有人会议通知

（二）证券代码：185948

（三）证券简称：22 特房 03

（四）基本情况：

1.债券名称：厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称为“22 特房 03”）。

2.债券期限：本期债券期限为 5 年。附第 3 年末发行人赎回
选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3.发行规模：本期债券发行规模为人民币 10 亿元，债券余额 10 亿元。

4.票面利率：3.18%。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

5.付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的
6 月 28 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为
2023 年至 2025 年间每年的 6 月 28 日。若投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 6 月
28 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

6.兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 6 月 28 日；若发
行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日期为 2025 年 6 月 28
日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为

持有人会议通知

2025 年 6 月 28 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

7.增信措施：本期债券设定保证担保，由发行人控股股东厦门轨道建设发展集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：厦门经济特区房地产开发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年7月13日

（四）召开时间： 2023年7月14日

（五）投票表决期间：2023年7月14日至2023年7月20日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

线上参会方式将于会议召开前发送至参会人员

（八）表决方式是否包含网络投票：否

通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持
有人应于 2023 年 7 月 20 日 17:00 前将表决票（参见附件二）以
扫 描 件 形 式 通 过 电 子 邮 件 发 送 至 中 信 证 券 指 定 邮 箱
project_xmtf@citics.com，以中信证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司（邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层，施纯利收，010-

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