公告日期：2023-06-30

债券简称：21 特房 03 债券代码：188138.SH

债券简称：21 特房 04 债券代码：188370.SH

债券简称：21 特房 05 债券代码：185130.SH

债券简称：22 特房 01 债券代码：185538.SH

债券简称：22 特房 02 债券代码：185947.SH

债券简称：22 特房 03 债券代码：185948.SH

厦门经济特区房地产开发集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

厦门经济特区房地产开发集团有限公司

（福建省厦门市思明区展鸿路 81 号 A 座五十一-五十三层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《厦门经济特区房地产开发集团有限公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、厦门经济特区房地产开发集团有限公司（以下简称“特房集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机
构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......13
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ......16第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况·····21
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......25
第六节 公司债券本息偿付情况......27
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......29
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......30
第九节 债券持有人会议召开情况......32
第十节 公司债券的信用评级情况......33
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......34第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ......35第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ......36
第十四节 其他情况......37

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

厦门经济特区房地产开发集团有限公司。

二、注册文件及注册规模

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]3181 号），发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 56.13 亿元的公司债券。该批文下，发行人发行了厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（简称“21 特房 03”）、厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（简称“21 特房 04”）。

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]3652 号），发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。该批文下，发行人发行了厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（简称“21 特房 05”）、厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“22 特房 01”）、厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（简称“22 特房 02”）和厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（简称“22 特房 03”）……
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