公告日期：2022-09-14

关于

厦门经济特区房地产开发集团有限公司
厦门市思明区展鸿路 81 号 A 座五十一-五十三层

竞得 2022TP03 项目的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2022 年 9 月 14 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》、《厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门经济特区房地产开发集团有限公司（以下简称“厦门特房”、“特房集团”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券注册情况

上海证券交易所于 2020 年 3 月 19 日签发“上证函[2020]514 号”文，同意
发行人向合格投资者非公开发行面值总额不超过 49.70 亿元（含 49.70 亿元）的公司债券，本次债券项下，发行人发行了厦门经济特区房地产开发集团有限公司2020 年非公开发行公司债券（第二期）（简称“20 厦特 02”）。

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]3181 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 56.13 亿元的公司债券。本次债券项下，发行人发行了厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“21 特房 01”）、厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（简称“21 特房 03”）和厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（简称“21特房 04”）。

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]3652 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。本次债券项下，发行人发行了厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（简称“21 特房 05”）、厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“22 特房01”）、厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（简称“22 特房 02”）、厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（简称“22 特房 03”）。
二、公司债券的基本情况

（一）20 厦特 02

债券名称：厦门经济特区房地产开发集团有限公司 2020 年非公开发行公司
债券（第二期）。

债券简称：20 厦特 02。

债券代码：167922。

发行主体：厦门经济特区房地产开发集团有限公司。

发行规模：本期债券实际发行规模为人民币 5.5 亿元。

债券期限：本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎回选择权、调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率：本期债券票面利率为 4.25%，在债券存续期的前 2 年保持不变；
如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 1 年票面年利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期限后 1 年固定不变。

起息日：本期债券的起息日为 2020 年 10 月 23 日。

付息日期：2021 年至 2023 年每年的 10 月 23 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若发行人行使赎
回选择权，则本期债券的付息日为自 2021 年至 2022 年每年的 10 月 23 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者行使回售选择
权，则回售部分债券的付息日为自 2021 年至 2022 年每年的 10 月 23 日（如遇法……
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